日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 22271365.92 |
1.利息收入 | 214825.87 |
存款利息收入 | 65578.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15798046.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15798046.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6224818.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33674.54 |
减:二、费用 | 7272358.3 |
1.管理人报酬 | 1908738.46 |
2.托管费 | 381747.71 |
3.销售服务费 | 225938.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4521265.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4521265.56 |
6.其他费用 | 194810.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14999007.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14999007.62 |
一、收入: | 8646537.76 |
1.利息收入 | 136700.43 |
存款利息收入 | 29727.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6709631.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6709631.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1766531.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33674.54 |
减:二、费用 | 1868414.98 |
1.管理人报酬 | 622773.45 |
2.托管费 | 124554.65 |
3.销售服务费 | 136838.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 875208.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 875208.88 |
6.其他费用 | 95569.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6778122.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6778122.78 |
一、收入: | 7575656.21 |
1.利息收入 | 33292.2 |
存款利息收入 | 23689.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9381473.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9381473.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1843811.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4701.62 |
减:二、费用 | 2593458.04 |
1.管理人报酬 | 646697.19 |
2.托管费 | 129339.42 |
3.销售服务费 | 326172.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1278727.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1278727.24 |
6.其他费用 | 190020.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4982198.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4982198.17 |
一、收入: | 4968055.84 |
1.利息收入 | 22863.02 |
存款利息收入 | 13888.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5229473.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5229473.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-284280.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1360849.06 |
1.管理人报酬 | 316735.34 |
2.托管费 | 63347.08 |
3.销售服务费 | 159811.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 715172.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 715172.09 |
6.其他费用 | 92779.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3607206.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3607206.78 |
一、收入: | 69757023.94 |
1.利息收入 | 36504321.05 |
存款利息收入 | 98205.27 |
债券利息收入 | 35539284.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11851852.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11851852.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21400850.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12170075.7 |
1.管理人报酬 | 3773490.58 |
2.托管费 | 754698.15 |
3.销售服务费 | 1910118.68 |
4.交易费用 | 37623.44 |
5.利息支出 | 5382980.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5382980.65 |
6.其他费用 | 191870.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57586948.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57586948.24 |
一、收入: | 41509201.81 |
1.利息收入 | 25644973.32 |
存款利息收入 | 44173.84 |
债券利息收入 | 25457032.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-252885.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -252885.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16117113.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9027660.88 |
1.管理人报酬 | 2387783.77 |
2.托管费 | 477556.78 |
3.销售服务费 | 1208188.03 |
4.交易费用 | 16038.16 |
5.利息支出 | 4747668.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4747668.8 |
6.其他费用 | 103556.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32481540.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32481540.93 |
一、收入: | 27334618.31 |
1.利息收入 | 27364429.48 |
存款利息收入 | 156228.53 |
债券利息收入 | 25165746.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20424478.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20424478.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20454289.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11955290.38 |
1.管理人报酬 | 3675631.35 |
2.托管费 | 735126.27 |
3.销售服务费 | 1861617.11 |
4.交易费用 | 33559.02 |
5.利息支出 | 5380823.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5380823.74 |
6.其他费用 | 178500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15379327.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15379327.93 |
一、收入: | -4541343.43 |
1.利息收入 | 7443005.81 |
存款利息收入 | 107115.32 |
债券利息收入 | 5582813.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
653431.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 653431.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12637781.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2730779.31 |
1.管理人报酬 | 1258635.98 |
2.托管费 | 251727.21 |
3.销售服务费 | 637708.66 |
4.交易费用 | 10367.78 |
5.利息支出 | 492740.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 492740.59 |
6.其他费用 | 59517.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7272122.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7272122.74 |