| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
| 海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5182 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -279298625.98 |
| 1.利息收入 | 464732.73 |
| 存款利息收入 | 464732.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-310744296.8 |
| 股票投资收益 | -318512947.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7768651.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27527966.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3452971.67 |
| 减：二、费用 | 28195280.12 |
| 1.管理人报酬 | 20246721.77 |
| 2.托管费 | 3374453.65 |
| 3.销售服务费 | 4377697.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196406.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-307493906.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-307493906.1 |
| 一、收入： | 242245841.64 |
| 1.利息收入 | 257329.63 |
| 存款利息收入 | 257329.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5090924.88 |
| 股票投资收益 | -10030651.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4939726.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
245081224.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1998212.6 |
| 减：二、费用 | 15730369.04 |
| 1.管理人报酬 | 11583157.1 |
| 2.托管费 | 1930526.19 |
| 3.销售服务费 | 2119167.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97518.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226515472.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226515472.6 |
| 一、收入： | -208506560.63 |
| 1.利息收入 | 326302.92 |
| 存款利息收入 | 326302.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-129424751.75 |
| 股票投资收益 | -130654142.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124503.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1104887.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80889435.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1481324.03 |
| 减：二、费用 | 12881933.27 |
| 1.管理人报酬 | 9298453.75 |
| 2.托管费 | 1549742.15 |
| 3.销售服务费 | 1852836.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180900.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-221388493.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-221388493.9 |
| 一、收入： | -5205884.72 |
| 1.利息收入 | 44145.21 |
| 存款利息收入 | 44145.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52653127.63 |
| 股票投资收益 | -53548469.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 895341.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47194727.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208370.38 |
| 减：二、费用 | 3344229.75 |
| 1.管理人报酬 | 2440104.26 |
| 2.托管费 | 406683.97 |
| 3.销售服务费 | 408576.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88865.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8550114.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8550114.47 |
| 一、收入： | 89729983.16 |
| 1.利息收入 | 119368.0 |
| 存款利息收入 | 119368.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148052233.52 |
| 股票投资收益 | 147281270.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 770962.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60084760.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1643142.32 |
| 减：二、费用 | 13857310.57 |
| 1.管理人报酬 | 5801967.7 |
| 2.托管费 | 966994.65 |
| 3.销售服务费 | 814391.88 |
| 4.交易费用 | 6088115.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185841.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75872672.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75872672.59 |
| 一、收入： | 13903007.8 |
| 1.利息收入 | 55195.19 |
| 存款利息收入 | 55195.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24739401.55 |
| 股票投资收益 | 24031056.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 708345.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11426641.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
535052.24 |
| 减：二、费用 | 6177152.77 |
| 1.管理人报酬 | 2833826.3 |
| 2.托管费 | 472304.4 |
| 3.销售服务费 | 347582.81 |
| 4.交易费用 | 2427859.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95580.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7725855.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7725855.03 |
| 一、收入： | 167429812.88 |
| 1.利息收入 | 362063.83 |
| 存款利息收入 | 362063.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77403436.39 |
| 股票投资收益 | 75867074.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1536362.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88092083.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1572228.95 |
| 减：二、费用 | 16935334.16 |
| 1.管理人报酬 | 8977138.51 |
| 2.托管费 | 1496189.72 |
| 3.销售服务费 | 755862.77 |
| 4.交易费用 | 5536431.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169711.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150494478.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150494478.72 |
| 一、收入： | 52812688.9 |
| 1.利息收入 | 281929.56 |
| 存款利息收入 | 281929.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28226352.54 |
| 股票投资收益 | -29757646.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1531293.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80609260.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147851.05 |
| 减：二、费用 | 8178087.5 |
| 1.管理人报酬 | 4339298.88 |
| 2.托管费 | 723216.5 |
| 3.销售服务费 | 330025.24 |
| 4.交易费用 | 2708208.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77338.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44634601.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44634601.4 |
