| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中国海外混合(… | 1.2227 | 2.19% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通碳中和混合C | 0.4232 | 1.07% |
| 海富通碳中和混合A | 0.4287 | 1.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.514 | 1.92% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2819.53 | 2024.67 | 71.81% | 337.45 | 11.97% | -- | -- | 437.77 | 15.53% |
| 2023-06-30 | 1573.04 | 1158.32 | 73.64% | 193.05 | 12.27% | -- | -- | 211.92 | 13.47% |
| 2022-12-31 | 1288.19 | 929.85 | 72.18% | 154.97 | 12.03% | -- | -- | 185.28 | 14.38% |
| 2022-06-30 | 334.42 | 244.01 | 72.96% | 40.67 | 12.16% | -- | -- | 40.86 | 12.22% |
| 2021-12-31 | 1385.73 | 580.20 | 41.87% | 96.70 | 6.98% | 608.81 | 43.93% | 81.44 | 5.88% |
| 2021-06-30 | 617.72 | 283.38 | 45.88% | 47.23 | 7.65% | 242.79 | 39.30% | 34.76 | 5.63% |
| 2020-12-31 | 1693.53 | 897.71 | 53.01% | 149.62 | 8.83% | 553.64 | 32.69% | 75.59 | 4.46% |
| 2020-06-30 | 817.81 | 433.93 | 53.06% | 72.32 | 8.84% | 270.82 | 33.12% | 33.00 | 4.04% |
