名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.8211 | 7.42% |
工银新生代消费混合 | 1.6512 | 4.86% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.5107 | 4.67% |
工银沪港深股票A | 0.8158 | 4.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5687 | 2.10% |
工银安盈货币D | 0.5714 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5714 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-04-29 |
最近一月 2024-04-06 |
最近一季 2024-02-06 |
最近半年 2023-11-06 |
最近一年 2023-05-06 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.09% | 1.12% | 2.24% | 2.43% | 0.96% | 3.43% | 21.32% |
同类排名 [混合型] |
1290 | 591 | 1123 | 502 | 509 | 338 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-06 | 1.2132 | 1.2132 | 0.33% |
2024-04-30 | 1.2092 | 1.2092 | -0.24% |
2024-04-29 | 1.2121 | 1.2121 | 0.08% |
2024-04-26 | 1.2111 | 1.2111 | 0.36% |
2024-04-25 | 1.2067 | 1.2067 | 0.13% |
2024-04-24 | 1.2051 | 1.2051 | 0.06% |
2024-04-23 | 1.2044 | 1.2044 | -0.22% |
2024-04-22 | 1.2071 | 1.2071 | -0.07% |
2024-04-19 | 1.2079 | 1.2079 | 0.01% |
2024-04-18 | 1.2078 | 1.2078 | -0.02% |
2024-04-17 | 1.2081 | 1.2081 | 0.37% |
2024-04-16 | 1.2037 | 1.2037 | -0.12% |
2024-04-15 | 1.2051 | 1.2051 | 0.85% |
2024-04-12 | 1.1950 | 1.1950 | -0.24% |
2024-04-11 | 1.1979 | 1.1979 | 0.14% |
2024-04-10 | 1.1962 | 1.1962 | -0.12% |
2024-04-09 | 1.1976 | 1.1976 | -0.17% |
2024-04-08 | 1.1996 | 1.1996 | -0.02% |
2024-04-03 | 1.1998 | 1.1998 | -0.06% |
2024-04-02 | 1.2005 | 1.2005 | -0.05% |
2024-04-01 | 1.2011 | 1.2011 | 0.28% |
2024-03-29 | 1.1978 | 1.1978 | 0.22% |
2024-03-28 | 1.1952 | 1.1952 | -0.07% |
2024-03-27 | 1.1960 | 1.1960 | -0.10% |
2024-03-26 | 1.1972 | 1.1972 | 0.21% |
2024-03-25 | 1.1947 | 1.1947 | 0.02% |
2024-03-22 | 1.1945 | 1.1945 | -0.21% |
2024-03-21 | 1.1970 | 1.1970 | -0.01% |
2024-03-20 | 1.1971 | 1.1971 | 0.08% |
2024-03-19 | 1.1961 | 1.1961 | -0.35% |
2024-03-18 | 1.2003 | 1.2003 | 0.29% |
2024-03-15 | 1.1968 | 1.1968 | 0.03% |
2024-03-14 | 1.1964 | 1.1964 | 0.17% |
2024-03-13 | 1.1944 | 1.1944 | -0.28% |
2024-03-12 | 1.1978 | 1.1978 | -0.16% |
2024-03-11 | 1.1997 | 1.1997 | 0.07% |
2024-03-08 | 1.1989 | 1.1989 | 0.08% |
2024-03-07 | 1.1979 | 1.1979 | -0.07% |
2024-03-06 | 1.1987 | 1.1987 | -0.17% |
2024-03-05 | 1.2008 | 1.2008 | 0.28% |
2024-03-04 | 1.1974 | 1.1974 | -0.06% |
2024-03-01 | 1.1981 | 1.1981 | -0.08% |
2024-02-29 | 1.1990 | 1.1990 | 0.20% |
2024-02-28 | 1.1966 | 1.1966 | -0.07% |
2024-02-27 | 1.1974 | 1.1974 | 0.16% |
2024-02-26 | 1.1955 | 1.1955 | -0.53% |
2024-02-23 | 1.2019 | 1.2019 | -0.01% |
2024-02-22 | 1.2020 | 1.2020 | 0.12% |
2024-02-21 | 1.2005 | 1.2005 | 0.29% |
2024-02-20 | 1.1970 | 1.1970 | 0.37% |
2024-02-19 | 1.1926 | 1.1926 | 0.31% |
2024-02-08 | 1.1889 | 1.1889 | -0.08% |