名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.5254 | 1.96% |
浦银安盛货币B | 0.4822 | 1.94% |
浦银日日鑫B | 0.4867 | 1.90% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4985 | 1.89% |
浦银安盛日日丰A | 0.4872 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 12802671.09 |
1.利息收入 | 396370.2 |
存款利息收入 | 65421.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9242928.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9242928.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3163372.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.04 |
减:二、费用 | 2048834.03 |
1.管理人报酬 | 839464.32 |
2.托管费 | 279821.43 |
3.销售服务费 | 13693.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 486488.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 486488.39 |
6.其他费用 | 429366.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10753837.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10753837.06 |
一、收入: | 5422150.9 |
1.利息收入 | 320482.8 |
存款利息收入 | 60486.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1450326.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1450326.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3651341.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.01 |
减:二、费用 | 928033.94 |
1.管理人报酬 | 414152.7 |
2.托管费 | 138050.93 |
3.销售服务费 | 342.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 146867.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 146867.17 |
6.其他费用 | 228621.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4494116.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4494116.96 |
一、收入: | 49683861.22 |
1.利息收入 | 761789.61 |
存款利息收入 | 27285.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58653342.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 58653342.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9731271.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.39 |
减:二、费用 | 5450782.1 |
1.管理人报酬 | 2635191.31 |
2.托管费 | 878397.13 |
3.销售服务费 | 2.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1403437.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1403437.76 |
6.其他费用 | 533753.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44233079.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44233079.12 |
一、收入: | 29762725.46 |
1.利息收入 | 168307.92 |
存款利息收入 | 8833.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35967751.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35967751.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6373333.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.39 |
减:二、费用 | 3192418.13 |
1.管理人报酬 | 1492019.52 |
2.托管费 | 497339.85 |
3.销售服务费 | 1.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 914917.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 914917.02 |
6.其他费用 | 288140.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26570307.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26570307.33 |
一、收入: | 98863756.28 |
1.利息收入 | 91950329.59 |
存款利息收入 | 22869.53 |
债券利息收入 | 89705714.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2013402.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2013402.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4900023.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.03 |
减:二、费用 | 8287756.14 |
1.管理人报酬 | 3978759.29 |
2.托管费 | 1326253.11 |
3.销售服务费 | 9.59 |
4.交易费用 | 76524.5 |
5.利息支出 | 2197351.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2197351.22 |
6.其他费用 | 708858.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90576000.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90576000.14 |
一、收入: | 49092953.15 |
1.利息收入 | 49063436.46 |
存款利息收入 | 14685.4 |
债券利息收入 | 46827005.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1722866.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1722866.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1752383.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.03 |
减:二、费用 | 3488512.8 |
1.管理人报酬 | 2242394.57 |
2.托管费 | 747464.89 |
3.销售服务费 | 4.08 |
4.交易费用 | 48599.5 |
5.利息支出 | 69773.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 69773.33 |
6.其他费用 | 380276.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45604440.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45604440.35 |
一、收入: | 55417906.64 |
1.利息收入 | 68891642.44 |
存款利息收入 | 7883723.95 |
债券利息收入 | 42963495.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15166583.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -15166583.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1692847.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5836136.67 |
1.管理人报酬 | 3829237.07 |
2.托管费 | 1276412.34 |
3.销售服务费 | 343.82 |
4.交易费用 | 53804.07 |
5.利息支出 | 9752.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9752.02 |
6.其他费用 | 666587.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49581769.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49581769.97 |