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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰中证新能源汽车ETF联接A (009067)
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国泰中证新能源汽车ETF联接A009067
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2020-04-03     基金规模:1.13亿份     基金经理: 谢东旭 
基金全称:国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
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  • 近一月
    增长率
    -3.73%
  • 近一季
    增长率
    2.16%
  • 近半年
    增长率
    58.16%
净值估算 仅供参考 
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

国泰中证新能源汽车ETF联接A收益分配

(单位:元)

一、收入: 127280257.9
1.利息收入 194959.2
存款利息收入 164673.58
债券利息收入 30285.62
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
52297276.61
股票投资收益 1811202.58
基金投资收益 50481720.39
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4353.64
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
72609323.24
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2178698.85
减:二、费用 1154911.59
1.管理人报酬 93767.3
2.托管费 18753.52
3.销售服务费 404329.87
4.交易费用 548504.3
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 89400.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
126125346.31
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
126125346.31
一、收入: 97743627.83
1.利息收入 81378.13
存款利息收入 81378.13
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10553617.65
股票投资收益 460725.96
基金投资收益 10091619.69
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1272.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
86033794.99
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1074837.06
减:二、费用 658936.81
1.管理人报酬 44438.18
2.托管费 8887.59
3.销售服务费 156179.48
4.交易费用 299331.56
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 150100.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
97084691.02
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
97084691.02
一、收入: 7117939.05
1.利息收入 16564.52
存款利息收入 16564.52
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
452533.22
股票投资收益 111977.49
基金投资收益 340555.73
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6552675.64
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
96165.67
减:二、费用 110874.95
1.管理人报酬 7975.28
2.托管费 1595.05
3.销售服务费 9817.54
4.交易费用 42566.03
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 48921.05
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
7007064.1
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
7007064.1
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