| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.4713 | 4.97% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6493 | 4.71% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6475 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5622 | 2.06% |
| 富国天时货币D | 0.5601 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5468 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5468 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.5217 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3692577.27 |
| 存出保证金 | 717568.26 |
| 交易性金融资产 | 2048240622.22 |
| 股票投资 | 2045991590.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2249031.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31948535.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4163696.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2316213884.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22738278.38 |
| 应付赎回款 | 41310866.24 |
| 应付管理人报酬 | 2143559.05 |
| 应付托管费 | 357259.82 |
| 应付销售服务费 | 477927.8 |
| 应付税费 | 12.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1630497.46 |
| 负债合计 | 68658400.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1638277389.93 |
| 所有者权益合计 | 2247555483.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 2316213884.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 213145310.76 |
| 结算备付金 | 876792.76 |
| 存出保证金 | 344186.55 |
| 交易性金融资产 | 1662863232.39 |
| 股票投资 | 1662863232.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31496329.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7551175.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1916277027.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7985141.6 |
| 应付管理人报酬 | 2043810.81 |
| 应付托管费 | 340635.16 |
| 应付销售服务费 | 216656.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1971771.18 |
| 负债合计 | 12558015.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1186148281.59 |
| 所有者权益合计 | 1903719012.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1916277027.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 194727319.26 |
| 结算备付金 | 5085858.77 |
| 存出保证金 | 596797.02 |
| 交易性金融资产 | 1380803265.18 |
| 股票投资 | 1380803265.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 190568.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1581403808.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4498861.95 |
| 应付赎回款 | 10276165.01 |
| 应付管理人报酬 | 2046061.47 |
| 应付托管费 | 341010.24 |
| 应付销售服务费 | 214146.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2365539.99 |
| 负债合计 | 19741785.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1172308508.14 |
| 所有者权益合计 | 1561662023.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 1581403808.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95543056.45 |
| 结算备付金 | 2711833.39 |
| 存出保证金 | 477609.73 |
| 交易性金融资产 | 1307140118.48 |
| 股票投资 | 1305853823.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1286294.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 82692467.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5798777.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1494363862.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 91196581.29 |
| 应付管理人报酬 | 1631047.69 |
| 应付托管费 | 271841.28 |
| 应付销售服务费 | 111844.85 |
| 应付税费 | 27.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3012992.47 |
| 负债合计 | 96224334.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 905014217.33 |
| 所有者权益合计 | 1398139527.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1494363862.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 123434153.35 |
| 结算备付金 | 7974627.39 |
| 存出保证金 | 244310.54 |
| 交易性金融资产 | 1286409214.28 |
| 股票投资 | 1286409214.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16754.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1418079059.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17894838.51 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1654858.25 |
| 应付托管费 | 275809.73 |
| 应付销售服务费 | 3883.26 |
| 应付税费 | 0.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 22490352.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 861794005.85 |
| 所有者权益合计 | 1395588707.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1418079059.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27012029.84 |
| 结算备付金 | 164957.73 |
| 存出保证金 | 63494.31 |
| 交易性金融资产 | 308579599.42 |
| 股票投资 | 308492899.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 86700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 250808.43 |
| 应收利息 | 3791.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 703529.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 336778210.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 812887.18 |
| 应付赎回款 | 6424294.76 |
| 应付管理人报酬 | 400228.51 |
| 应付托管费 | 66704.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229215.88 |
| 负债合计 | 8190981.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 231470321.47 |
| 所有者权益合计 | 328587229.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 336778210.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30496861.91 |
| 结算备付金 | 266436.82 |
| 存出保证金 | 134185.8 |
| 交易性金融资产 | 372668554.29 |
| 股票投资 | 362462460.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10206093.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7270086.71 |
| 应收利息 | 84725.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2690847.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 413611698.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14.1 |
| 应付赎回款 | 7099413.6 |
| 应付管理人报酬 | 511828.1 |
| 应付托管费 | 85304.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154679.29 |
| 负债合计 | 8149491.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 328003671.41 |
| 所有者权益合计 | 405462206.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 413611698.37 |
