| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.4713 | 4.97% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6493 | 4.71% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6475 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5622 | 2.06% |
| 富国天时货币D | 0.5601 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5468 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5468 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.5217 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -161522554.76元 |
| 本期利润 | 27532853.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 213619907.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2242元 |
| 期末基金资产净值 | 1313672595.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3788元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45408530.79元 |
| 本期利润 | 216005468.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 305030864.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3667元 |
| 期末基金资产净值 | 1338655294.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -243054290.56元 |
| 本期利润 | -300034289.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3632元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 303120901.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.334元 |
| 期末基金资产净值 | 1210768449.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -261238309.4元 |
| 本期利润 | -122234454.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 269114019.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3702元 |
| 期末基金资产净值 | 1123787901.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5458元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 139239463.64元 |
| 本期利润 | 52328093.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1711元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 527657278.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6194元 |
| 期末基金资产净值 | 1379535462.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 79593642.69元 |
| 本期利润 | 47339944.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1743元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86000829.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3715元 |
| 期末基金资产净值 | 328587229.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33843916.14元 |
| 本期利润 | 130566856.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26532959.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0809元 |
| 期末基金资产净值 | 405462206.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2362元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.62% |
