| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.5905 | 2.12% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.6722 | 2.06% |
| 兴业货币B | 0.5028 | 2.01% |
| 兴业安润货币B | 0.6112 | 1.97% |
| 兴业安润货币A | 0.6112 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 479271133.47 |
| 1.利息收入 | 789535.61 |
| 存款利息收入 | 789535.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
335796886.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 323947308.51 |
| 资产支持证券投资收益 | 11849577.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142684711.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 106157547.99 |
| 1.管理人报酬 | 23932901.36 |
| 2.托管费 | 7977633.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 72837308.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72837308.33 |
| 6.其他费用 | 242059.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
373113585.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
373113585.48 |
| 一、收入： | 317271844.17 |
| 1.利息收入 | 378242.14 |
| 存款利息收入 | 378242.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172686459.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 161706362.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 10980096.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
144207142.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 65145293.49 |
| 1.管理人报酬 | 11766638.03 |
| 2.托管费 | 3922212.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48722926.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48722926.39 |
| 6.其他费用 | 124703.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
252126550.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
252126550.68 |
| 一、收入： | 266039635.62 |
| 1.利息收入 | 738374.94 |
| 存款利息收入 | 738374.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
405798113.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 358897285.22 |
| 资产支持证券投资收益 | 46900828.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140496852.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 121330700.26 |
| 1.管理人报酬 | 23725257.23 |
| 2.托管费 | 7908419.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 88152088.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88152088.51 |
| 6.其他费用 | 255435.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144708935.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144708935.36 |
| 一、收入： | 232725954.11 |
| 1.利息收入 | 400962.82 |
| 存款利息收入 | 400962.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203879139.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180310529.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 23568609.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28445852.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 66154717.83 |
| 1.管理人报酬 | 11768307.4 |
| 2.托管费 | 3922769.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49673989.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49673989.14 |
| 6.其他费用 | 121439.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166571236.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166571236.28 |
| 一、收入： | 114896097.02 |
| 1.利息收入 | 90008023.24 |
| 存款利息收入 | 369757.33 |
| 债券利息收入 | 70539572.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 13852728.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1620131.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -436848.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -1183282.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26508205.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20801330.57 |
| 1.管理人报酬 | 7331925.7 |
| 2.托管费 | 2443975.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73856.72 |
| 5.利息支出 | 10478900.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10478900.71 |
| 6.其他费用 | 232727.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94094766.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94094766.45 |
| 一、收入： | 7855311.62 |
| 1.利息收入 | 6773871.62 |
| 存款利息收入 | 32151.68 |
| 债券利息收入 | 6419378.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
699000.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 699000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
382440.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1227040.56 |
| 1.管理人报酬 | 753790.31 |
| 2.托管费 | 251263.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7200.0 |
| 5.利息支出 | 102168.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 102168.43 |
| 6.其他费用 | 112618.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6628271.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6628271.06 |
| 一、收入： | 4297630.91 |
| 1.利息收入 | 3813331.11 |
| 存款利息收入 | 206087.63 |
| 债券利息收入 | 246834.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94389.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94389.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
389910.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 797804.38 |
| 1.管理人报酬 | 518022.36 |
| 2.托管费 | 172674.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3943.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103164.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3499826.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3499826.53 |
