兴业嘉荣一年定开债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
230428873.73元 |
| 本期利润 |
373113585.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
273495437.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0351元 |
| 期末基金资产净值 |
8091514805.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107919408.41元 |
| 本期利润 |
252126550.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
192272634.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0247元 |
| 期末基金资产净值 |
8011813691.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
285205788.1元 |
| 本期利润 |
144708935.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22463522.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
7767477081.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138125384.21元 |
| 本期利润 |
166571236.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42437020.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
7886713639.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67586561.27元 |
| 本期利润 |
94094766.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35961632.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
7851792399.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6245831.06元 |
| 本期利润 |
6628271.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9355747.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0187元 |
| 期末基金资产净值 |
510127097.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3109916.53元 |
| 本期利润 |
3499826.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3109916.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
503498826.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
