兴业嘉荣一年定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12024972.76 |
| 存出保证金 |
78578.39 |
| 交易性金融资产 |
9922018100.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9779632590.87 |
| 资产支持证券投资 |
142385509.74 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9939705584.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1843948781.29 |
| 应付证券清算款 |
595287.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2052672.73 |
| 应付托管费 |
684224.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
694613.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215199.5 |
| 负债合计 |
1848190779.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7789941346.64 |
| 所有者权益合计 |
8091514805.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
9939705584.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2242457.41 |
| 结算备付金 |
43214983.37 |
| 存出保证金 |
41496.7 |
| 交易性金融资产 |
11878430294.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11178324192.4 |
| 资产支持证券投资 |
700106101.66 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11923929231.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3908416573.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1975777.52 |
| 应付托管费 |
658592.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
900827.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163769.12 |
| 负债合计 |
3912115540.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7789940603.7 |
| 所有者权益合计 |
8011813691.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
11923929231.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3366319.16 |
| 结算备付金 |
19715303.32 |
| 存出保证金 |
94600.73 |
| 交易性金融资产 |
12217336209.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11264076513.0 |
| 资产支持证券投资 |
953259695.98 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12240512432.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4469273727.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1974942.52 |
| 应付托管费 |
658314.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
857716.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270650.16 |
| 负债合计 |
4473035351.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7789940603.7 |
| 所有者权益合计 |
7767477081.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
12240512432.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6542444.97 |
| 结算备付金 |
37282348.87 |
| 存出保证金 |
176007.89 |
| 交易性金融资产 |
12308171006.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10842338367.0 |
| 资产支持证券投资 |
1465832639.62 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12352171808.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4461722324.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1959381.6 |
| 应付托管费 |
653127.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
940361.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182973.94 |
| 负债合计 |
4465458168.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7789940603.7 |
| 所有者权益合计 |
7886713639.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
12352171808.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3667613.43 |
| 结算备付金 |
5234014.34 |
| 存出保证金 |
72451.14 |
| 交易性金融资产 |
11423852750.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10103020750.0 |
| 资产支持证券投资 |
1320832000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35020800.18 |
| 应收利息 |
133026358.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11600873987.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3708306380.58 |
| 应付证券清算款 |
34968708.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2039810.65 |
| 应付托管费 |
679936.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
906048.63 |
| 应付利息 |
1905350.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
3749081588.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7789940603.7 |
| 所有者权益合计 |
7851792399.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
11600873987.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2022190.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
501673000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
501673000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6693322.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
510388512.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125642.63 |
| 应付托管费 |
41880.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
261415.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499999000.0 |
| 所有者权益合计 |
510127097.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
510388512.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2789017.41 |
| 结算备付金 |
26619047.62 |
| 存出保证金 |
57447.97 |
| 交易性金融资产 |
410317000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
410317000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
57036445.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6955448.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
503774407.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127767.95 |
| 应付托管费 |
42589.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
275580.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499999000.0 |
| 所有者权益合计 |
503498826.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
503774407.04 |
