| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽皖通高速公路 | 00995 | 2252000.0 | 17700243.7 | 4.16% |
| 建设银行 | 00939 | 4000000.0 | 17115664.0 | 4.02% |
| 新东方-S | 09901 | 247800.0 | 15309426.58 | 3.6% |
| 电能实业 | 00006 | 373000.0 | 15486956.27 | 3.64% |
| 太古股份公司A | 00019 | 345000.0 | 20141727.9 | 4.73% |
| 中国神华 | 01088 | 613000.0 | 17088240.86 | 4.02% |
| 长江基建集团 | 01038 | 406500.0 | 16877875.94 | 3.97% |
| 新东方 | EDU | 7845.0 | 4832425.08 | 1.14% |
| 中国电信 | 00728 | 4258000.0 | 16173776.68 | 3.8% |
| 中国移动 | 00941 | 435000.0 | 26381964.83 | 6.2% |
| 中国石油股份 | 00857 | 2800000.0 | 16981494.6 | 3.99% |
| 华润燃气 | 01193 | 558200.0 | 12949811.3 | 3.0% |
| 中国移动 | 00941 | 370000.0 | 21727530.72 | 5.03% |
| 森松国际 | 02155 | 2997000.0 | 14937677.37 | 3.46% |
| 领展房产基金 | 00823 | 277300.0 | 11019277.24 | 2.55% |
| 太古股份公司A | 00019 | 284500.0 | 17041874.9 | 3.94% |
| 中国电信 | 00728 | 3808000.0 | 12906312.74 | 2.99% |
| 安徽皖通高速公路 | 00995 | 1856000.0 | 12950971.26 | 3.0% |
| 工商银行 | 01398 | 3650000.0 | 12635425.46 | 2.92% |
| 新东方 | EDU | 26845.0 | 13933098.77 | 3.22% |
| 新东方-S | 09901 | 227800.0 | 11405639.61 | 2.64% |
| 中国神华 | 01088 | 485500.0 | 11769192.42 | 2.72% |
| 腾讯控股 | 00700 | 104000.0 | 29221743.82 | 6.31% |
| 中国移动 | 00941 | 330000.0 | 19895136.03 | 4.29% |
| 中国联通 | 00762 | 3062000.0 | 15959567.78 | 3.45% |
| 东方电气 | 01072 | 1424800.0 | 11374721.25 | 2.46% |
| 森松国际 | 02155 | 3047000.0 | 16021186.64 | 3.46% |
| 新东方-S | 09901 | 212800.0 | 9314458.37 | 2.01% |
| 太古股份公司A | 00019 | 327500.0 | 15882684.15 | 3.43% |
| 工商银行 | 01398 | 3100000.0 | 10724341.81 | 2.32% |
| 中国银行 | 03988 | 4500000.0 | 11314377.9 | 2.44% |
| 新东方 | EDU | 4845.0 | 2036727.97 | 0.44% |
| 中石化炼化工程 | 02386 | 3194000.0 | 10346113.08 | 2.23% |
| 华润燃气 | 01193 | 837100.0 | 20683957.47 | 3.91% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 208000.0 | 13654155.01 | 2.58% |
| 新东方 | EDU | 31845.0 | 9086870.18 | 1.72% |
| 中国移动 | 00941 | 280000.0 | 16534789.32 | 3.12% |
| 森松国际 | 02155 | 3047000.0 | 18063625.78 | 3.41% |
| 建设银行 | 00939 | 2900000.0 | 13555871.94 | 2.56% |
| 腾讯控股 | 00700 | 119000.0 | 36381699.59 | 6.88% |
| 新东方-S | 09901 | 214000.0 | 6067089.39 | 1.15% |
| 中国银行 | 03988 | 5200000.0 | 15054089.44 | 2.85% |
| 华润电力 | 00836 | 826000.0 | 13479532.0 | 2.55% |
| 中国财险 | 02328 | 1700000.0 | 13651757.86 | 2.58% |
| 腾讯控股 | 00700 | 87000.0 | 29382786.49 | 5.06% |
| 森松国际 | 02155 | 3050000.0 | 24937804.67 | 4.3% |
| 越秀地产 | 00123 | 1602000.0 | 16604496.75 | 2.86% |
| 拼多多 | PDD | 74171.0 | 38684777.33 | 6.66% |
| 浪潮数字企业 | 00596 | 3244000.0 | 13034819.88 | 2.25% |
| 新东方-S | 09901 | 296300.0 | 7937149.88 | 1.37% |
| 新东方 | EDU | 89046.0 | 23625358.54 | 4.07% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 486000.0 | 36461001.58 | 6.28% |
| 中海物业 | 02669 | 3210000.0 | 26948533.9 | 4.64% |
| 挚文集团 | MOMO | 202011.0 | 12632246.8 | 2.18% |
| 东方电气 | 01072 | 1297400.0 | 14401397.92 | 2.48% |
| 腾讯控股 | 00700 | 60000.0 | 17901130.8 | 3.29% |
| 中海物业 | 02669 | 3210000.0 | 23311935.17 | 4.29% |
| 东方电气 | 01072 | 984600.0 | 11679941.17 | 2.15% |
| 东方电气 | 600875 | 364500.0 | 7661790.0 | 1.41% |
| 拼多多 | PDD | 24499.0 | 13914528.72 | 2.56% |
| 阿里巴巴-SW | 09988 | 198300.0 | 15277931.79 | 2.81% |
| 时代电气 | 03898 | 504700.0 | 17469793.05 | 3.21% |
| 阿里巴巴 | BABA | 5500.0 | 3374313.88 | 0.62% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 486000.0 | 33471362.86 | 6.16% |
| 上海医药 | 02607 | 993300.0 | 11516960.48 | 2.12% |
| 森松国际 | 02155 | 2754000.0 | 21328768.58 | 3.93% |
| 华润燃气 | 01193 | 463300.0 | 12125863.34 | 2.23% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 502000.0 | 33802450.12 | 6.31% |
| 森松国际 | 02155 | 2654000.0 | 19131058.57 | 3.57% |
| 中海物业 | 02669 | 5600000.0 | 34593021.12 | 6.46% |
| 腾讯控股 | 00700 | 88800.0 | 21395722.06 | 3.99% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | 705000.0 | 19862180.73 | 3.71% |
| 美团-W | 03690 | 154000.0 | 23065390.66 | 4.3% |
| 时代电气 | 03898 | 504700.0 | 15063538.64 | 2.81% |
| 中国移动 | 00941 | 365000.0 | 16473017.94 | 3.07% |
| 新创建集团 | 00659 | 2294000.0 | 14730976.06 | 2.75% |
| 华润电力 | 00836 | 1814000.0 | 20015980.75 | 3.74% |
| 中海物业 | 02669 | 5025000.0 | 36312436.39 | 5.79% |
| 福莱特玻璃 | 06865 | 852000.0 | 20109963.89 | 3.21% |
| 腾讯控股 | 00700 | 83800.0 | 25398048.36 | 4.05% |
| 中国海外发展 | 00688 | 673500.0 | 14284067.53 | 2.28% |
| 康龙化成 | 03759 | 261100.0 | 17539438.06 | 2.8% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | 605000.0 | 20255816.54 | 3.23% |
| 中国移动 | 00941 | 420000.0 | 17599810.2 | 2.81% |
| 宁德时代 | 300750 | 46800.0 | 24991200.0 | 3.98% |
| 美团-W | 03690 | 110000.0 | 18268568.78 | 2.91% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 542000.0 | 37822659.17 | 6.03% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 562000.0 | 28395568.73 | 4.95% |
| 中国移动 | 00941 | 1070000.0 | 46990324.91 | 8.19% |
| 保利物业 | 06049 | 373200.0 | 17161328.44 | 2.99% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | 450000.0 | 15401079.9 | 2.69% |
| 李宁 | 02331 | 355000.0 | 19462617.98 | 3.39% |
| 宁德时代 | 300750 | 42000.0 | 21516600.0 | 3.75% |
| 中银香港 | 02388 | 620000.0 | 14933938.14 | 2.6% |
| 中海物业 | 02669 | 5420000.0 | 40967683.54 | 7.14% |
| 中国电力 | 02380 | 4638000.0 | 15685306.46 | 2.74% |
| 美团-W | 03690 | 189000.0 | 23850506.48 | 4.16% |
| 朝聚眼科 | 02219 | 5198000.0 | 26689276.54 | 3.3% |
| 腾讯控股 | 00700 | 75800.0 | 28309759.74 | 3.5% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 723000.0 | 43152110.4 | 5.33% |
| 美团-W | 03690 | 160000.0 | 29485926.4 | 3.64% |
| 宁德时代 | 300750 | 43000.0 | 25284000.0 | 3.13% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 95500.0 | 20816341.28 | 2.57% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | 610000.0 | 22044131.2 | 2.72% |
| 福莱特玻璃 | 06865 | 670000.0 | 21692563.2 | 2.68% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 194000.0 | 19461986.88 | 2.41% |
| 港华智慧能源 | 01083 | 3628000.0 | 20111193.98 | 2.49% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 747000.0 | 37960045.02 | 4.59% |
| 东岳集团 | 00189 | 1227000.0 | 19870880.21 | 2.4% |
| 康龙化成 | 03759 | 203600.0 | 31598532.28 | 3.82% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 197600.0 | 22782391.59 | 2.75% |
| 信义光能 | 00968 | 1710000.0 | 22735540.3 | 2.75% |
| 融创服务 | 01516 | 1653000.0 | 22170475.7 | 2.68% |
| 美团-W | 03690 | 191000.0 | 39237625.84 | 4.74% |
| 朝聚眼科 | 02219 | 5198000.0 | 36850392.44 | 4.45% |
| 福莱特玻璃 | 06865 | 644000.0 | 19716031.02 | 2.38% |
| 龙湖集团 | 00960 | 639500.0 | 19125433.13 | 2.31% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 440000.0 | 30607230.72 | 3.61% |
| 腾讯控股 | 00700 | 82800.0 | 40235394.82 | 4.74% |
| 港华智慧能源 | 01083 | 12935000.0 | 61779360.55 | 7.28% |
| 先声药业 | 02096 | 2976000.0 | 34618255.72 | 4.08% |
| 宁德时代 | 300750 | 41300.0 | 22087240.0 | 2.6% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | 619000.0 | 24181950.56 | 2.85% |
| 周黑鸭 | 01458 | 3375500.0 | 26148867.03 | 3.08% |
| 华润啤酒 | 00291 | 417000.0 | 24201670.86 | 2.85% |
| 中海物业 | 02669 | 4745000.0 | 32770222.68 | 3.86% |
| 融创服务 | 01516 | 945000.0 | 22685205.06 | 2.67% |
| 中海物业 | 02669 | 4965000.0 | 30465273.76 | 4.05% |
| 腾讯控股 | 00700 | 113400.0 | 58464481.32 | 7.78% |
| 海尔智家 | 06690 | 912600.0 | 23987780.43 | 3.19% |
| 华润啤酒 | 00291 | 450000.0 | 23181174.45 | 3.08% |
| 华润置地 | 01109 | 830000.0 | 26411452.41 | 3.51% |
| 香港中华煤气 | 00003 | 2130000.0 | 22142870.82 | 2.94% |
| 唯品会 | VIPS | 110000.0 | 21584091.98 | 2.87% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 409000.0 | 23817256.92 | 3.17% |
| 周黑鸭 | 01458 | 4764500.0 | 32778641.3 | 4.36% |
| 中国移动 | 00941 | 668500.0 | 28786894.19 | 3.83% |
| 吉利汽车 | 00175 | 602000.0 | 13426682.92 | 4.09% |
| 腾讯控股 | 00700 | 46900.0 | 22262724.62 | 6.77% |
| 华润万象生活 | 01209 | 345000.0 | 10438650.51 | 3.18% |
| 中国平安 | 02318 | 210000.0 | 16790718.0 | 5.11% |
| 小米集团-W | 01810 | 365000.0 | 10198993.52 | 3.1% |
| 康龙化成 | 03759 | 120300.0 | 13263657.25 | 4.04% |
| 华住 | HTHT | 35500.0 | 10430476.77 | 3.17% |
| 信义光能 | 00968 | 620000.0 | 10566790.2 | 3.22% |
| 金科服务 | 09666 | 268400.0 | 14095921.38 | 4.29% |
| 海尔智家 | 06690 | 526000.0 | 12439944.18 | 3.79% |
| 信义光能 | 00968 | 1920000.0 | 20718108.67 | 6.9% |
| 隆基绿能 | 601012 | 136000.0 | 10201360.0 | 3.4% |
| 阿里巴巴-SW | 09988 | 58500.0 | 14167251.07 | 4.72% |
| 京东集团-SW | 09618 | 45000.0 | 11617557.12 | 3.87% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | 300000.0 | 9569260.8 | 3.19% |
| 华住 | HTHT | 42000.0 | 12367686.41 | 4.12% |
| 腾讯控股 | 00700 | 22400.0 | 10068022.27 | 3.35% |
| 安踏体育 | 02020 | 132000.0 | 9290882.3 | 3.09% |
| 美团-W | 03690 | 89000.0 | 18910230.14 | 6.3% |
| 歌尔股份 | 002241 | 290000.0 | 11724700.0 | 3.9% |
| 美团-W | 03690 | 89000.0 | 13974809.9 | 5.68% |
| 时代邻里 | 09928 | 1106000.0 | 10627984.01 | 4.32% |
| 腾讯控股 | 00700 | 22400.0 | 10201882.52 | 4.14% |
| 春立医疗 | 01858 | 182500.0 | 8801907.84 | 3.57% |
| 康方生物 | 09926 | 340000.0 | 11522132.16 | 4.68% |
| 中国生物制药 | 01177 | 800000.0 | 10668979.2 | 4.33% |
| 信达生物 | 01801 | 364000.0 | 19118299.2 | 7.76% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 500000.0 | 12194424.0 | 4.95% |
| 瑛泰医疗 | 01501 | 197000.0 | 11588630.59 | 4.71% |
| 歌尔股份 | 002241 | 440000.0 | 12918400.0 | 5.25% |
