| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 992.74 | 776.74 | 78.24% | 181.24 | 18.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 533.57 | 420.18 | 78.75% | 98.04 | 18.38% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1129.34 | 895.32 | 79.28% | 208.91 | 18.50% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 589.05 | 468.11 | 79.47% | 109.23 | 18.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2824.15 | 1170.76 | 41.46% | 273.18 | 9.67% | 1346.96 | 47.69% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1273.58 | 530.81 | 41.68% | 123.85 | 9.72% | 600.86 | 47.18% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 729.39 | 311.32 | 42.68% | 72.64 | 9.96% | 327.65 | 44.92% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 202.44 | 89.47 | 44.20% | 20.88 | 10.31% | 86.45 | 42.70% | -- | -- |
