| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 129.05 | 61.22 | 47.44% | 20.41 | 15.81% | -- | -- | 1.36 | 1.06% |
| 2023-06-30 | 103.46 | 46.22 | 44.67% | 15.41 | 14.89% | -- | -- | 1.00 | 0.97% |
| 2022-12-31 | 181.89 | 110.41 | 60.70% | 36.80 | 20.23% | -- | -- | 2.38 | 1.31% |
| 2022-06-30 | 85.96 | 54.58 | 63.50% | 18.19 | 21.17% | -- | -- | 1.18 | 1.37% |
| 2021-12-31 | 886.10 | 521.25 | 58.83% | 173.75 | 19.61% | 42.76 | 4.83% | 17.72 | 2.00% |
| 2021-06-30 | 541.41 | 295.04 | 54.49% | 98.35 | 18.16% | 21.27 | 3.93% | 10.16 | 1.88% |
| 2020-12-31 | 961.79 | 381.69 | 39.69% | 127.23 | 13.23% | 64.25 | 6.68% | 13.17 | 1.37% |
| 2020-06-30 | 161.68 | 93.85 | 58.05% | 31.28 | 19.35% | 17.21 | 10.65% | 3.24 | 2.00% |
