博时荣升稳健添利混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109412.34元 |
| 本期利润 |
65854.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158218.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0982元 |
| 期末基金资产净值 |
1770064.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132175.05元 |
| 本期利润 |
98120.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
190484.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1182元 |
| 期末基金资产净值 |
1802329.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110910.82元 |
| 本期利润 |
-10422.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
559681.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1029元 |
| 期末基金资产净值 |
5997854.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90249.05元 |
| 本期利润 |
4166.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
574270.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1056元 |
| 期末基金资产净值 |
6012442.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1835140.17元 |
| 本期利润 |
2251698.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
526754.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0969元 |
| 期末基金资产净值 |
6008276.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1318124.45元 |
| 本期利润 |
1585485.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4042689.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0845元 |
| 期末基金资产净值 |
51956885.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2724565.02元 |
| 本期利润 |
2517582.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2517582.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0526元 |
| 期末基金资产净值 |
50371399.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
227390.32元 |
| 本期利润 |
31070.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31070.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
47884887.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.06% |
