| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3846860.37 |
| 1.利息收入 | 211348.61 |
| 存款利息收入 | 99350.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4905110.69 |
| 股票投资收益 | 656039.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4383907.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -272165.0 |
| 股利收益 | 137328.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1269598.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1290468.83 |
| 1.管理人报酬 | 612248.63 |
| 2.托管费 | 204082.84 |
| 3.销售服务费 | 13648.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 334645.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 334645.84 |
| 6.其他费用 | 125281.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2556391.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2556391.54 |
| 一、收入： | 4387876.56 |
| 1.利息收入 | 141466.2 |
| 存款利息收入 | 69688.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5253268.4 |
| 股票投资收益 | 1451748.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4013247.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -272165.0 |
| 股利收益 | 60437.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1006858.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1034611.87 |
| 1.管理人报酬 | 462192.31 |
| 2.托管费 | 154064.06 |
| 3.销售服务费 | 10033.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 297486.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 297486.87 |
| 6.其他费用 | 110339.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3353264.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3353264.69 |
| 一、收入： | 2214342.65 |
| 1.利息收入 | 382471.32 |
| 存款利息收入 | 182799.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5570401.85 |
| 股票投资收益 | 2040920.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3687927.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -515633.13 |
| 股利收益 | 357187.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3738530.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1818879.05 |
| 1.管理人报酬 | 1104085.12 |
| 2.托管费 | 368028.31 |
| 3.销售服务费 | 23846.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 93042.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93042.06 |
| 6.其他费用 | 222200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
395463.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
395463.6 |
| 一、收入： | 1343739.05 |
| 1.利息收入 | 186054.76 |
| 存款利息收入 | 87804.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3808311.52 |
| 股票投资收益 | 1752636.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1850743.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -111935.83 |
| 股利收益 | 316867.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2650627.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 859565.31 |
| 1.管理人报酬 | 545827.38 |
| 2.托管费 | 181942.46 |
| 3.销售服务费 | 11800.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4838.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4838.06 |
| 6.其他费用 | 110339.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
484173.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
484173.74 |
| 一、收入： | 56234586.85 |
| 1.利息收入 | 34928796.85 |
| 存款利息收入 | 410594.07 |
| 债券利息收入 | 33484367.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 181453.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12620598.55 |
| 股票投资收益 | 22826197.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10925675.34 |
| 资产支持证券投资收益 | 54969.27 |
| 衍生工具收益 | -144100.0 |
| 股利收益 | 809207.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8680999.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4191.57 |
| 减：二、费用 | 8861019.71 |
| 1.管理人报酬 | 5212527.54 |
| 2.托管费 | 1737509.16 |
| 3.销售服务费 | 177227.75 |
| 4.交易费用 | 427584.92 |
| 5.利息支出 | 977067.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 977067.69 |
| 6.其他费用 | 222400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47373567.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47373567.14 |
| 一、收入： | 37984707.62 |
| 1.利息收入 | 22646176.62 |
| 存款利息收入 | 146023.43 |
| 债券利息收入 | 22201810.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 181453.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10161031.75 |
| 股票投资收益 | 15519620.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6190288.22 |
| 资产支持证券投资收益 | 54969.27 |
| 衍生工具收益 | -39000.0 |
| 股利收益 | 815730.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5177499.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5414086.81 |
| 1.管理人报酬 | 2950359.69 |
| 2.托管费 | 983453.24 |
| 3.销售服务费 | 101557.37 |
| 4.交易费用 | 212715.93 |
| 5.利息支出 | 977067.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 977067.69 |
| 6.其他费用 | 110339.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32570620.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32570620.81 |
| 一、收入： | 60688399.01 |
| 1.利息收入 | 29318522.44 |
| 存款利息收入 | 302745.21 |
| 债券利息收入 | 28117943.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 178848.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35367258.35 |
| 股票投资收益 | 38693823.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4892916.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -650.0 |
| 股利收益 | 1567000.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3997381.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9617916.18 |
| 1.管理人报酬 | 3816896.53 |
| 2.托管费 | 1272298.88 |
| 3.销售服务费 | 131675.29 |
| 4.交易费用 | 642515.21 |
| 5.利息支出 | 3561455.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3561455.13 |
| 6.其他费用 | 92100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51070482.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51070482.83 |
| 一、收入： | 2810425.98 |
| 1.利息收入 | 5501931.08 |
| 存款利息收入 | 127380.24 |
| 债券利息收入 | 4636465.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 19100.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1098609.52 |
| 股票投资收益 | 303768.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -85598.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 880440.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3790114.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1616803.2 |
| 1.管理人报酬 | 938498.83 |
| 2.托管费 | 312832.96 |
| 3.销售服务费 | 32407.61 |
| 4.交易费用 | 172145.43 |
| 5.利息支出 | 123143.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 123143.56 |
| 6.其他费用 | 21354.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1193622.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1193622.78 |
