博时荣升稳健添利混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1700316.28 |
| 存出保证金 |
13347.87 |
| 交易性金融资产 |
50667757.29 |
| 股票投资 |
14532896.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36134860.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
162805.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55179796.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5999260.27 |
| 应付证券清算款 |
0.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24856.88 |
| 应付托管费 |
8285.64 |
| 应付销售服务费 |
598.3 |
| 应付税费 |
126.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112459.88 |
| 负债合计 |
6145587.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44019124.84 |
| 所有者权益合计 |
49034208.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
55179796.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
779881.29 |
| 结算备付金 |
1795200.82 |
| 存出保证金 |
36716.34 |
| 交易性金融资产 |
27388626.26 |
| 股票投资 |
2375533.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25013093.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17992383.56 |
| 应收证券清算款 |
2011424.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50004232.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24609.94 |
| 应付托管费 |
8203.3 |
| 应付销售服务费 |
593.49 |
| 应付税费 |
95.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139648.76 |
| 负债合计 |
173151.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44019124.84 |
| 所有者权益合计 |
49831081.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
50004232.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12562973.43 |
| 结算备付金 |
2151669.0 |
| 存出保证金 |
221358.29 |
| 交易性金融资产 |
218994841.12 |
| 股票投资 |
31169474.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
187825366.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233930841.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48100465.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
94131.84 |
| 应付托管费 |
31377.28 |
| 应付销售服务费 |
2029.51 |
| 应付税费 |
1548.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210372.54 |
| 负债合计 |
48439925.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166439470.26 |
| 所有者权益合计 |
185490916.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
233930841.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22176304.14 |
| 结算备付金 |
1707385.91 |
| 存出保证金 |
497462.87 |
| 交易性金融资产 |
165168884.43 |
| 股票投资 |
29530696.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
135638187.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189550037.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3702164.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
90890.42 |
| 应付托管费 |
30296.82 |
| 应付销售服务费 |
1963.43 |
| 应付税费 |
5661.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139434.14 |
| 负债合计 |
3970410.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166439470.26 |
| 所有者权益合计 |
185579626.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
189550037.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12816051.95 |
| 结算备付金 |
1943134.33 |
| 存出保证金 |
81179.74 |
| 交易性金融资产 |
128243751.8 |
| 股票投资 |
14971681.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113272070.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
72241.97 |
| 应收利息 |
2326278.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185482637.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
94254.16 |
| 应付托管费 |
31418.06 |
| 应付销售服务费 |
2040.05 |
| 应付税费 |
7593.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194300.0 |
| 负债合计 |
387184.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166439470.26 |
| 所有者权益合计 |
185095453.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
185482637.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42254847.37 |
| 结算备付金 |
1905968.76 |
| 存出保证金 |
102476.38 |
| 交易性金融资产 |
897495149.38 |
| 股票投资 |
73534863.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
823960285.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16344860.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1027103302.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18970748.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
494352.06 |
| 应付托管费 |
164784.01 |
| 应付销售服务费 |
17003.31 |
| 应付税费 |
89047.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101039.85 |
| 负债合计 |
19882441.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
923579757.26 |
| 所有者权益合计 |
1007220860.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1027103302.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29220151.31 |
| 结算备付金 |
16741535.2 |
| 存出保证金 |
173841.82 |
| 交易性金融资产 |
1116101222.93 |
| 股票投资 |
51209192.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1056868030.12 |
| 资产支持证券投资 |
8024000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22131277.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1184368029.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
190000000.0 |
| 应付证券清算款 |
18866374.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
492154.44 |
| 应付托管费 |
164051.49 |
| 应付销售服务费 |
16959.66 |
| 应付税费 |
129053.06 |
| 应付利息 |
-75945.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79300.0 |
| 负债合计 |
209717789.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
923579757.26 |
| 所有者权益合计 |
974650240.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1184368029.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10547242.3 |
| 结算备付金 |
16360210.4 |
| 存出保证金 |
45165.29 |
| 交易性金融资产 |
997464685.7 |
| 股票投资 |
74885905.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
914618780.3 |
| 资产支持证券投资 |
7960000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18257810.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1042675114.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5019341.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
453669.64 |
| 应付托管费 |
151223.22 |
| 应付销售服务费 |
15663.21 |
| 应付税费 |
117462.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20954.2 |
| 负债合计 |
117901734.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
923579757.26 |
| 所有者权益合计 |
924773380.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1042675114.13 |
