名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.57 | 2.08% |
建信货币B | 0.5589 | 2.08% |
建信现金增利货币B | 0.5789 | 2.07% |
建信天添益货币A | 0.5436 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 6969.38 | 5909.53 | 84.79% | 984.92 | 14.13% | -- | -- | 49.05 | 0.70% |
2023-06-30 | 4098.96 | 3478.51 | 84.86% | 579.75 | 14.14% | -- | -- | 28.13 | 0.69% |
2022-12-31 | 9485.83 | 8082.41 | 85.21% | 1347.07 | 14.20% | -- | -- | 33.43 | 0.35% |
2022-06-30 | 4650.55 | 3971.78 | 85.40% | 661.96 | 14.23% | -- | -- | 5.28 | 0.11% |
2021-12-31 | 8275.55 | 5420.38 | 65.50% | 903.40 | 10.92% | 1929.58 | 23.32% | -- | -- |
2021-06-30 | 3479.32 | 2167.30 | 62.29% | 361.22 | 10.38% | 942.84 | 27.10% | -- | -- |
2020-12-31 | 834.41 | 504.54 | 60.47% | 84.09 | 10.08% | 241.74 | 28.97% | -- | -- |