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基金买卖网 > 基金净值 > 建信新能源行业股票 (009147)
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建信新能源行业股票009147
基金类型:股票型     成立日期:2020-06-17     基金规模:16.22亿份     基金经理: 田元泉 陶灿 张湘龙 
基金全称:建信新能源行业股票型证券投资基金     基金管理人:建信基金管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.30%
  • 近一月
    增长率
    3.30%
  • 近一季
    增长率
    16.65%
  • 近半年
    增长率
    74.34%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作

建信新能源行业股票收益分配

(单位:元)

一、收入: 646929974.73
1.利息收入 1995310.63
存款利息收入 1593546.43
债券利息收入 2291.74
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
245710352.32
股票投资收益 238531684.38
基金投资收益 --
债券投资收益 -2297751.56
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9476419.5
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
380748776.58
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
18475535.2
减:二、费用 34793172.62
1.管理人报酬 21672976.68
2.托管费 3612162.76
3.销售服务费 --
4.交易费用 9428351.61
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 79677.79
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
612136802.11
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
612136802.11
一、收入: 475983882.3
1.利息收入 995124.41
存款利息收入 430792.87
债券利息收入 868.65
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
31359809.52
股票投资收益 30737774.47
基金投资收益 --
债券投资收益 337954.9
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 284080.15
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
435511558.38
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
8117389.99
减:二、费用 8344093.07
1.管理人报酬 5045404.3
2.托管费 840900.68
3.销售服务费 --
4.交易费用 2417384.95
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 40400.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
467639789.23
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
467639789.23
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