]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9052 | 4.02% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9059 | 4.02% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.7805 | 2.03% |
| 中加货币C | 0.7803 | 2.03% |
| 中加货币A | 0.7149 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 309.52 | 129.08 | 41.70% | 21.51 | 6.95% | -- | -- | 30.68 | 9.91% |
| 2023-06-30 | 180.00 | 78.76 | 43.75% | 13.13 | 7.29% | -- | -- | 18.35 | 10.19% |
| 2022-12-31 | 679.94 | 303.44 | 44.63% | 50.57 | 7.44% | -- | -- | 63.36 | 9.32% |
| 2022-06-30 | 393.00 | 164.95 | 41.97% | 27.49 | 7.00% | -- | -- | 38.08 | 9.69% |
| 2021-12-31 | 766.26 | 317.53 | 41.44% | 52.92 | 6.91% | 68.03 | 8.88% | 102.96 | 13.44% |
| 2021-06-30 | 388.72 | 189.42 | 48.73% | 31.57 | 8.12% | 47.85 | 12.31% | 61.40 | 15.80% |
| 2020-12-31 | 1163.42 | 494.03 | 42.46% | 82.34 | 7.08% | 167.83 | 14.43% | 124.55 | 10.71% |
