| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
| 中欧货币D | 0.4982 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -74527261.03 |
| 1.利息收入 | 570581.23 |
| 存款利息收入 | 570581.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49578199.97 |
| 股票投资收益 | -62353417.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1563891.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11211326.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25519642.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22053844.92 |
| 1.管理人报酬 | 18094014.99 |
| 2.托管费 | 3015669.14 |
| 3.销售服务费 | 708835.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235324.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96581105.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96581105.95 |
| 一、收入： | 41299316.25 |
| 1.利息收入 | 370824.16 |
| 存款利息收入 | 370824.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5320306.43 |
| 股票投资收益 | -3620949.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 722727.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8218529.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35608185.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14800121.06 |
| 1.管理人报酬 | 12209254.44 |
| 2.托管费 | 2034875.74 |
| 3.销售服务费 | 434969.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121021.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26499195.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26499195.19 |
| 一、收入： | -533181937.25 |
| 1.利息收入 | 503054.98 |
| 存款利息收入 | 503054.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-278211907.36 |
| 股票投资收益 | -296006579.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2047053.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15747618.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-255473084.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33342843.71 |
| 1.管理人报酬 | 27536049.67 |
| 2.托管费 | 4589341.7 |
| 3.销售服务费 | 968387.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249063.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-566524780.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-566524780.96 |
| 一、收入： | -243412841.58 |
| 1.利息收入 | 317081.6 |
| 存款利息收入 | 317081.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26202374.55 |
| 股票投资收益 | -33121827.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 745772.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6173679.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-217527548.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17296697.51 |
| 1.管理人报酬 | 14288296.07 |
| 2.托管费 | 2381382.78 |
| 3.销售服务费 | 501755.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125263.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-260709539.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-260709539.09 |
| 一、收入： | 163997019.54 |
| 1.利息收入 | 2922072.09 |
| 存款利息收入 | 535251.1 |
| 债券利息收入 | 2386820.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
288734047.73 |
| 股票投资收益 | 267499735.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 678608.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20555703.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127659100.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48300437.38 |
| 1.管理人报酬 | 31546405.33 |
| 2.托管费 | 5257734.27 |
| 3.销售服务费 | 1102156.15 |
| 4.交易费用 | 10153418.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240687.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115696582.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115696582.16 |
| 一、收入： | 74296432.4 |
| 1.利息收入 | 1113242.53 |
| 存款利息收入 | 237742.08 |
| 债券利息收入 | 875500.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
235155818.96 |
| 股票投资收益 | 225078287.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 758258.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9319273.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-161972629.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23134840.62 |
| 1.管理人报酬 | 15458502.62 |
| 2.托管费 | 2576417.12 |
| 3.销售服务费 | 540312.19 |
| 4.交易费用 | 4433490.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126083.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51161591.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51161591.78 |
| 一、收入： | 501998324.49 |
| 1.利息收入 | 1977798.04 |
| 存款利息收入 | 291612.65 |
| 债券利息收入 | 664304.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202638661.65 |
| 股票投资收益 | 191688354.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2412506.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8537800.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
297381864.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23221882.06 |
| 1.管理人报酬 | 15026773.37 |
| 2.托管费 | 2504462.17 |
| 3.销售服务费 | 508742.64 |
| 4.交易费用 | 4997364.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184530.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
478776442.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
478776442.43 |
