名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
中欧货币D | 0.4982 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 93.17% | 4.46% | 2.58% | 58552.44 |
2023-12-31 | 93.37% | 3.77% | 2.28% | 68709.99 |
2023-09-30 | 89.8% | -- | 10.49% | 81513.83 |
2023-06-30 | 85.79% | 0.86% | 11.92% | 101498.31 |
2023-03-31 | 89.41% | 4.69% | 5.93% | 149993.58 |
2022-12-31 | 93.03% | 4.86% | 2.58% | 144122.52 |
2022-09-30 | 92.18% | 5.47% | 2.54% | 144175.92 |
2022-06-30 | 87.56% | 4.6% | 9.97% | 170302.11 |
2022-03-31 | 85.26% | 6.14% | 8.82% | 159606.03 |
2021-12-31 | 86.74% | 4.08% | 9.31% | 192410.05 |
2021-09-30 | 92.45% | 4.4% | 3.29% | 178558.22 |
2021-06-30 | 86.61% | 4.69% | 8.47% | 186330.01 |
2021-03-31 | 88.24% | 4.94% | 7.59% | 177562.47 |
2020-12-31 | 92.99% | 4.49% | 2.53% | 173750.31 |
2020-09-30 | 91.66% | 5.19% | 2.74% | 150465.04 |