| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
| 中欧货币D | 0.4982 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 865295.24 |
| 存出保证金 | 202049.0 |
| 交易性金融资产 | 776100500.32 |
| 股票投资 | 745974500.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30126000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8385468.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9990.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 802914885.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 949300.41 |
| 应付赎回款 | 1594807.3 |
| 应付管理人报酬 | 827289.51 |
| 应付托管费 | 137881.61 |
| 应付销售服务费 | 38586.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 433671.66 |
| 负债合计 | 3981536.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 887891042.66 |
| 所有者权益合计 | 798933348.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 802914885.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 139164755.62 |
| 结算备付金 | 1813857.16 |
| 存出保证金 | 493952.87 |
| 交易性金融资产 | 1024936379.79 |
| 股票投资 | 1014783733.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10152646.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21650793.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6491.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1188066229.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1953187.56 |
| 应付管理人报酬 | 1516679.91 |
| 应付托管费 | 252779.99 |
| 应付销售服务费 | 56653.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1448325.57 |
| 负债合计 | 5227626.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1154767687.82 |
| 所有者权益合计 | 1182838603.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1188066229.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38956149.17 |
| 结算备付金 | 3926100.36 |
| 存出保证金 | 418582.49 |
| 交易性金融资产 | 1625939638.89 |
| 股票投资 | 1545160159.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80779479.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 211577.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20222.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1669472270.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4340903.93 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2124478.51 |
| 应付托管费 | 354079.77 |
| 应付销售服务费 | 74898.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1708519.29 |
| 负债合计 | 8602880.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1575901606.82 |
| 所有者权益合计 | 1660869390.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1669472270.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 194241907.11 |
| 结算备付金 | 1366776.88 |
| 存出保证金 | 404153.37 |
| 交易性金融资产 | 1808353546.0 |
| 股票投资 | 1718005247.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90348298.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 55728.0 |
| 应收申购款 | 87218.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2004509330.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38499796.65 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2296422.3 |
| 应付托管费 | 382737.05 |
| 应付销售服务费 | 80835.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1192067.71 |
| 负债合计 | 42451859.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1571755260.16 |
| 所有者权益合计 | 1962057470.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 2004509330.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 203268643.09 |
| 结算备付金 | 2944699.01 |
| 存出保证金 | 295929.18 |
| 交易性金融资产 | 2011502512.9 |
| 股票投资 | 1921214512.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90288000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1818775.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31739.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2219862299.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 73.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2788045.3 |
| 应付托管费 | 464674.23 |
| 应付销售服务费 | 97582.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 4953093.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1565289531.4 |
| 所有者权益合计 | 2214909205.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 2219862299.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 180906712.81 |
| 结算备付金 | 644101.27 |
| 存出保证金 | 540498.1 |
| 交易性金融资产 | 1956389531.28 |
| 股票投资 | 1855816531.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100573000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4422440.5 |
| 应收利息 | 669989.05 |
| 应收股利 | 2900489.6 |
| 应收申购款 | 105200.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2146578963.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.61 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2595785.51 |
| 应付托管费 | 432630.91 |
| 应付销售服务费 | 90147.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106616.24 |
| 负债合计 | 3898364.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1559606743.71 |
| 所有者权益合计 | 2142680599.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 2146578963.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49128658.02 |
| 结算备付金 | 1507764.15 |
| 存出保证金 | 583817.47 |
| 交易性金融资产 | 1948895744.43 |
| 股票投资 | 1859129744.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 89766000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 734458.67 |
| 应收利息 | 770296.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1161028.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2002781767.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 124.6 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2412272.14 |
| 应付托管费 | 402045.34 |
| 应付销售服务费 | 84287.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95000.0 |
| 负债合计 | 3569025.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1490575623.24 |
| 所有者权益合计 | 1999212742.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 2002781767.41 |
