易方达瑞川混合发起式A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12372881.04 |
| 存出保证金 |
50899.6 |
| 交易性金融资产 |
385183176.58 |
| 股票投资 |
156964935.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
228218241.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
947372.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1647427.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
401178681.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
84991843.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
157720.33 |
| 应付托管费 |
26286.73 |
| 应付销售服务费 |
822.24 |
| 应付税费 |
9707.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111999.37 |
| 负债合计 |
85298378.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272454499.91 |
| 所有者权益合计 |
315880302.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
401178681.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1169036.96 |
| 结算备付金 |
12581835.94 |
| 存出保证金 |
75022.47 |
| 交易性金融资产 |
512827795.13 |
| 股票投资 |
118944044.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
393883750.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22537.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
526676228.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
126979408.48 |
| 应付证券清算款 |
39301.67 |
| 应付赎回款 |
11053453.65 |
| 应付管理人报酬 |
196119.58 |
| 应付托管费 |
32686.59 |
| 应付销售服务费 |
326.51 |
| 应付税费 |
20301.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113218.02 |
| 负债合计 |
138434816.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
334217858.24 |
| 所有者权益合计 |
388241412.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
526676228.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1894130.63 |
| 结算备付金 |
20242053.15 |
| 存出保证金 |
145108.6 |
| 交易性金融资产 |
611065058.61 |
| 股票投资 |
178771377.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
430137852.93 |
| 资产支持证券投资 |
2155828.01 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100144946.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
733491337.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
157958268.5 |
| 应付证券清算款 |
82009081.99 |
| 应付赎回款 |
18632335.72 |
| 应付管理人报酬 |
252623.93 |
| 应付托管费 |
42104.0 |
| 应付销售服务费 |
3303.39 |
| 应付税费 |
36863.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279852.27 |
| 负债合计 |
259214433.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
421829128.37 |
| 所有者权益合计 |
474276904.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
733491337.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8313037.46 |
| 结算备付金 |
24957508.63 |
| 存出保证金 |
117090.61 |
| 交易性金融资产 |
1139150834.5 |
| 股票投资 |
297016969.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
797815894.98 |
| 资产支持证券投资 |
44317970.46 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
127987695.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1300526266.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
213000000.0 |
| 应付证券清算款 |
134948938.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
462451.8 |
| 应付托管费 |
77075.31 |
| 应付销售服务费 |
3492.85 |
| 应付税费 |
63236.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389177.35 |
| 负债合计 |
348944371.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
815745745.32 |
| 所有者权益合计 |
951581894.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1300526266.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2187811.56 |
| 结算备付金 |
24047290.73 |
| 存出保证金 |
108995.01 |
| 交易性金融资产 |
1566466657.88 |
| 股票投资 |
337174226.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1189151431.85 |
| 资产支持证券投资 |
40141000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
123986215.17 |
| 应收利息 |
14852817.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1731649787.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
365000000.0 |
| 应付证券清算款 |
115101628.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
647190.07 |
| 应付托管费 |
107865.0 |
| 应付销售服务费 |
11967.58 |
| 应付税费 |
102768.79 |
| 应付利息 |
-5911.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196000.0 |
| 负债合计 |
481256438.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1053695596.89 |
| 所有者权益合计 |
1250393348.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1731649787.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1315928.1 |
| 结算备付金 |
22451127.94 |
| 存出保证金 |
217990.06 |
| 交易性金融资产 |
1177434638.54 |
| 股票投资 |
237572499.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
905290138.65 |
| 资产支持证券投资 |
34572000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99982308.12 |
| 应收利息 |
17926429.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42302.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1319370724.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
250000000.0 |
| 应付证券清算款 |
99752778.83 |
| 应付赎回款 |
2095.03 |
| 应付管理人报酬 |
471393.49 |
| 应付托管费 |
78565.56 |
| 应付销售服务费 |
5203.16 |
| 应付税费 |
72152.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
350605473.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
810862285.52 |
| 所有者权益合计 |
968765250.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1319370724.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
388832.23 |
| 结算备付金 |
17158172.4 |
| 存出保证金 |
193303.52 |
| 交易性金融资产 |
1102317258.25 |
| 股票投资 |
316362781.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
745946477.04 |
| 资产支持证券投资 |
40008000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1900969.5 |
| 应收利息 |
10196626.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20593.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1132175755.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
281000000.0 |
| 应付证券清算款 |
32173.58 |
| 应付赎回款 |
105.86 |
| 应付管理人报酬 |
411171.88 |
| 应付托管费 |
68528.66 |
| 应付销售服务费 |
1391.7 |
| 应付税费 |
58172.27 |
| 应付利息 |
-98403.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
281701024.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
740343219.34 |
| 所有者权益合计 |
850474730.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1132175755.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1473752.48 |
| 结算备付金 |
9991868.98 |
| 存出保证金 |
71789.99 |
| 交易性金融资产 |
439447085.56 |
| 股票投资 |
86200185.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
343246900.0 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1087258.3 |
| 应收利息 |
5539461.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
457611216.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88300000.0 |
| 应付证券清算款 |
1462571.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
179576.64 |
| 应付托管费 |
29929.45 |
| 应付销售服务费 |
42.14 |
| 应付税费 |
25219.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16935.4 |
| 负债合计 |
90155698.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
371080531.26 |
| 所有者权益合计 |
367455518.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
457611216.87 |
