| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37899660.99元 |
| 本期利润 | -40834255.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35301070.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1319元 |
| 期末基金资产净值 | 232286754.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8681元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22864634.44元 |
| 本期利润 | -4661318.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -576036.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.002元 |
| 期末基金资产净值 | 282458013.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -83789141.36元 |
| 本期利润 | -122251985.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3729元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4593537.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0145元 |
| 期末基金资产净值 | 320772078.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5527505.46元 |
| 本期利润 | -24124040.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101839017.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3214元 |
| 期末基金资产净值 | 418695770.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 317947180.69元 |
| 本期利润 | -28063645.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 141485531.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3838元 |
| 期末基金资产净值 | 510094042.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3838元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 219186643.76元 |
| 本期利润 | -19474586.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 204769798.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.402元 |
| 期末基金资产净值 | 714179532.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.402元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 151048980.81元 |
| 本期利润 | 511205079.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121395857.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.149元 |
| 期末基金资产净值 | 1180567141.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4489元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.89% |
