| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -36370454.28 |
| 1.利息收入 | 157709.76 |
| 存款利息收入 | 157709.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33683372.35 |
| 股票投资收益 | -34564640.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 881268.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2945718.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100926.49 |
| 减：二、费用 | 4483629.16 |
| 1.管理人报酬 | 3678383.23 |
| 2.托管费 | 613063.92 |
| 3.销售服务费 | 914.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191267.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40854083.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40854083.44 |
| 一、收入： | -2038234.51 |
| 1.利息收入 | 90449.57 |
| 存款利息收入 | 90449.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20416501.5 |
| 股票投资收益 | -21285878.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 869377.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18203316.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84501.11 |
| 减：二、费用 | 2623083.62 |
| 1.管理人报酬 | 2166915.91 |
| 2.托管费 | 361152.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95014.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4661318.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4661318.13 |
| 一、收入： | -115092051.07 |
| 1.利息收入 | 333632.15 |
| 存款利息收入 | 333632.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77169957.97 |
| 股票投资收益 | -87404343.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10234385.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38462844.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207118.78 |
| 减：二、费用 | 7159934.32 |
| 1.管理人报酬 | 5967157.81 |
| 2.托管费 | 994526.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198250.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122251985.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122251985.39 |
| 一、收入： | -20244192.15 |
| 1.利息收入 | 155651.91 |
| 存款利息收入 | 155651.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1937280.22 |
| 股票投资收益 | -7530869.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5593588.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18596534.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133971.12 |
| 减：二、费用 | 3879848.27 |
| 1.管理人报酬 | 3228016.43 |
| 2.托管费 | 538002.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113829.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24124040.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24124040.42 |
| 一、收入： | -11934428.8 |
| 1.利息收入 | 491708.31 |
| 存款利息收入 | 480298.27 |
| 债券利息收入 | 95.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
330015799.65 |
| 股票投资收益 | 317791697.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 208001.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12016100.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-346010825.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3568889.07 |
| 减：二、费用 | 16129216.34 |
| 1.管理人报酬 | 11425239.16 |
| 2.托管费 | 1904206.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2564146.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235624.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28063645.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28063645.14 |
| 一、收入： | -9331408.79 |
| 1.利息收入 | 277528.48 |
| 存款利息收入 | 277528.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
225946322.76 |
| 股票投资收益 | 217539172.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8407150.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-238661229.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3105969.73 |
| 减：二、费用 | 10143177.21 |
| 1.管理人报酬 | 7083908.04 |
| 2.托管费 | 1180651.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1749549.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129068.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19474586.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19474586.0 |
| 一、收入： | 529780890.38 |
| 1.利息收入 | 2399314.17 |
| 存款利息收入 | 1627038.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163339902.74 |
| 股票投资收益 | 157314771.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6025131.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
360156099.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3885574.47 |
| 减：二、费用 | 18575810.57 |
| 1.管理人报酬 | 12758063.18 |
| 2.托管费 | 2126343.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3574947.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116455.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
511205079.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
511205079.81 |
