| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 31328.95 |
| 存出保证金 | 24559.83 |
| 交易性金融资产 | 217327035.92 |
| 股票投资 | 217327035.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20837.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234532824.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 77052.14 |
| 应付管理人报酬 | 237288.01 |
| 应付托管费 | 39548.02 |
| 应付销售服务费 | 743.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213855.29 |
| 负债合计 | 568487.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269362120.75 |
| 所有者权益合计 | 233964336.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 234532824.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20751140.93 |
| 结算备付金 | 149213.41 |
| 存出保证金 | 87999.31 |
| 交易性金融资产 | 266061802.94 |
| 股票投资 | 266061802.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42970.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 287093127.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3651377.17 |
| 应付赎回款 | 383442.41 |
| 应付管理人报酬 | 333776.07 |
| 应付托管费 | 55629.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210889.19 |
| 负债合计 | 4635114.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 283034049.63 |
| 所有者权益合计 | 282458013.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 287093127.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71650561.99 |
| 结算备付金 | 1783633.48 |
| 存出保证金 | 76483.87 |
| 交易性金融资产 | 258359616.47 |
| 股票投资 | 258359616.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39442.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 331909738.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9590925.48 |
| 应付赎回款 | 282321.97 |
| 应付管理人报酬 | 413464.52 |
| 应付托管费 | 68910.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 782037.07 |
| 负债合计 | 11137659.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 316178541.1 |
| 所有者权益合计 | 320772078.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 331909738.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34671555.6 |
| 结算备付金 | 9591.93 |
| 存出保证金 | 21311.37 |
| 交易性金融资产 | 385386541.99 |
| 股票投资 | 385386541.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1502969.6 |
| 应收申购款 | 88848.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 421680819.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9.73 |
| 应付赎回款 | 2244615.2 |
| 应付管理人报酬 | 494345.39 |
| 应付托管费 | 82390.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163687.41 |
| 负债合计 | 2985048.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 316856752.91 |
| 所有者权益合计 | 418695770.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 421680819.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39857947.03 |
| 结算备付金 | 558813.41 |
| 存出保证金 | 65477.01 |
| 交易性金融资产 | 472164982.35 |
| 股票投资 | 472164982.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8094.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 228621.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 512883936.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4938.62 |
| 应付赎回款 | 1645953.14 |
| 应付管理人报酬 | 671705.42 |
| 应付托管费 | 111950.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203414.47 |
| 负债合计 | 2789893.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 368608510.65 |
| 所有者权益合计 | 510094042.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 512883936.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65123080.63 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2041557.51 |
| 交易性金融资产 | 651464780.6 |
| 股票投资 | 651464780.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4143144.72 |
| 应收利息 | 12712.35 |
| 应收股利 | 997248.0 |
| 应收申购款 | 1871337.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 725653861.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9998388.23 |
| 应付管理人报酬 | 936207.91 |
| 应付托管费 | 156034.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130618.0 |
| 负债合计 | 11474328.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 509409733.9 |
| 所有者权益合计 | 714179532.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 725653861.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91463487.99 |
| 结算备付金 | 49280.39 |
| 存出保证金 | 1092693.84 |
| 交易性金融资产 | 1097412772.21 |
| 股票投资 | 1097412772.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3463963.48 |
| 应收利息 | 12707.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4473361.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1197968267.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15035869.11 |
| 应付管理人报酬 | 1422993.19 |
| 应付托管费 | 237165.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142131.78 |
| 负债合计 | 17401125.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 814800631.92 |
| 所有者权益合计 | 1180567141.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1197968267.12 |
