名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投远见回报A | 0.7703 | 1.45% |
中信建投远见回报C | 0.7618 | 1.44% |
中信建投睿利C | 0.9568 | 1.32% |
中信建投睿利A | 0.988 | 1.32% |
中信建投中证1000… | 0.9309 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4884 | 1.82% |
中信建投添鑫宝D | 0.4462 | 1.65% |
中信建投凤凰货币A | 0.4228 | 1.57% |
中信建投凤凰货币C | 0.4228 | 1.57% |
中信建投添鑫宝C | 0.3943 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 496.71 | 101.23 | 20.38% | 33.74 | 6.79% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 202.92 | 49.72 | 24.50% | 16.57 | 8.17% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 298.15 | 98.58 | 33.06% | 32.86 | 11.02% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 168.57 | 48.39 | 28.71% | 16.13 | 9.57% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 380.06 | 91.50 | 24.07% | 30.50 | 8.02% | 1.60 | 0.42% | -- | -- |
2021-06-30 | 129.63 | 43.33 | 33.43% | 14.44 | 11.14% | 0.96 | 0.74% | -- | -- |