名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投远见回报A | 0.7703 | 1.45% |
中信建投远见回报C | 0.7618 | 1.44% |
中信建投睿利C | 0.9568 | 1.32% |
中信建投睿利A | 0.988 | 1.32% |
中信建投中证1000… | 0.9309 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4884 | 1.82% |
中信建投添鑫宝D | 0.4462 | 1.65% |
中信建投凤凰货币A | 0.4228 | 1.57% |
中信建投凤凰货币C | 0.4228 | 1.57% |
中信建投添鑫宝C | 0.3943 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-10 |
最近一月 2024-04-17 |
最近一季 2024-02-17 |
最近半年 2023-11-17 |
最近一年 2023-05-17 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.21% | 0.63% | 1.65% | 3.54% | 5.20% | 2.80% | 14.13% |
同类排名 [债券型] |
33 | 102 | 397 | 231 | 256 | 190 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-17 | 1.1413 | 1.1413 | -- |
2024-05-10 | 1.1389 | 1.1389 | -- |
2024-04-30 | 1.1356 | 1.1356 | -- |
2024-04-26 | 1.1375 | 1.1375 | -- |
2024-04-19 | 1.1383 | 1.1383 | -- |
2024-04-12 | 1.1341 | 1.1341 | -- |
2024-04-03 | 1.1283 | 1.1283 | -- |
2024-03-29 | 1.1269 | 1.1269 | -- |
2024-03-22 | 1.1266 | 1.1266 | -- |
2024-03-15 | 1.1256 | 1.1256 | -- |
2024-03-08 | 1.1268 | 1.1268 | -- |
2024-03-01 | 1.1261 | 1.1261 | -- |
2024-02-23 | 1.1249 | 1.1249 | 0.04% |
2024-02-22 | 1.1245 | 1.1245 | 0.03% |