易方达磐恒九个月持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1302456.52元 |
| 本期利润 |
593255.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3906854.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0534元 |
| 期末基金资产净值 |
77070847.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1081562.26元 |
| 本期利润 |
1422142.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5974999.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0635元 |
| 期末基金资产净值 |
100041070.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41947.32元 |
| 本期利润 |
-7683738.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6918138.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0528元 |
| 期末基金资产净值 |
138007394.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1038785.65元 |
| 本期利润 |
-4930695.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12810301.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0712元 |
| 期末基金资产净值 |
192739884.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0712元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39792311.29元 |
| 本期利润 |
33615854.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25491447.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0841元 |
| 期末基金资产净值 |
328697409.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27442604.62元 |
| 本期利润 |
28408389.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18879157.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.049元 |
| 期末基金资产净值 |
412046243.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8900978.45元 |
| 本期利润 |
19912582.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8900978.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
861673970.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.37% |
