蜂巢添禧87个月定开资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
17028.5 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14625974950.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6532381058.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1030596.64 |
| 应付托管费 |
343532.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
451826.25 |
| 负债合计 |
6534207013.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990024537.49 |
| 所有者权益合计 |
8091767937.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
14625974950.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2588428.81 |
| 结算备付金 |
7899.53 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14722342843.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6636867952.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
996815.72 |
| 应付托管费 |
332271.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
512770.83 |
| 负债合计 |
6638709810.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990024417.92 |
| 所有者权益合计 |
8083633032.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
14722342843.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2573376.29 |
| 结算备付金 |
95684.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14661302352.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6584237402.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1032312.67 |
| 应付托管费 |
344104.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389100.31 |
| 负债合计 |
6586002919.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990024300.51 |
| 所有者权益合计 |
8075299432.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
14661302352.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4926101.42 |
| 结算备付金 |
28985.31 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14759719029.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6708479242.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
997079.95 |
| 应付托管费 |
332360.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
425980.59 |
| 负债合计 |
6710234663.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990024185.41 |
| 所有者权益合计 |
8049484366.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
14759719029.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2934776.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
32425.31 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
252609819.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14338021557.2 |
| 资产总计 |
14593598578.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6550942356.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1026591.4 |
| 应付托管费 |
342197.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2772428.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
6555469741.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990024121.44 |
| 所有者权益合计 |
8038128836.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
14593598578.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2366266.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
34802.36 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
328616197.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14175336456.2 |
| 资产总计 |
14506353722.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6469138405.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
996004.73 |
| 应付托管费 |
332001.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1939912.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.15 |
| 负债合计 |
6472712139.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990024114.3 |
| 所有者权益合计 |
8033641582.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
14506353722.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4571873.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7659.38 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20022150.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
239280057.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13333201148.7 |
| 资产总计 |
13597082888.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5562153385.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1023726.0 |
| 应付托管费 |
341242.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1278853.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
5565238043.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990024108.25 |
| 所有者权益合计 |
8031844844.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
13597082888.9 |
