名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
蜂巢先进制造混合发起… | 0.8178 | 0.99% |
蜂巢先进制造混合发起… | 0.8147 | 0.99% |
蜂巢趋势臻选混合C | 0.9487 | 0.67% |
蜂巢趋势臻选混合A | 0.9496 | 0.67% |
蜂巢润和六个月持有期… | 0.9967 | 0.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.46% | 0.09% | 0.41% | 1.10% | 2.16% | 4.32% | 8.96% | 13.62% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[债券型] | 3.13% | 0.21% | 0.47% | 1.24% | 2.67% | 4.66% | 7.77% | 12.05% |
同类排名[债券型] |
1937|3053 | 2722|3376 | 1512|3348 | 1581|3248 | 1940|3073 | 979|2788 | 256|2419 | 251|2112 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.0174 | 1.1674 | -- | |
2024-07-19 | 1.0165 | 1.1665 | -- | |
2024-07-12 | 1.0157 | 1.1657 | -- | |
2024-07-05 | 1.0148 | 1.1648 | -- | |
2024-06-30 | 1.0142 | 1.1642 | 0.02% |
截至2024-06-30 蜂巢添禧87个月定开期末总份额为79.90亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)