| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5677 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.565 | 2.07% |
| 富国安益货币B | 0.5464 | 2.01% |
| 富国安益货币A | 0.5464 | 2.01% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 161479836.72 |
| 1.利息收入 | 836523.51 |
| 存款利息收入 | 734435.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103928743.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103768603.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 160140.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56707418.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7151.88 |
| 减：二、费用 | 29245254.79 |
| 1.管理人报酬 | 11921221.11 |
| 2.托管费 | 1490152.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15239126.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15239126.56 |
| 6.其他费用 | 271869.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132234581.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132234581.93 |
| 一、收入： | 96938888.66 |
| 1.利息收入 | 495497.25 |
| 存款利息收入 | 393409.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52356674.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52196534.59 |
| 资产支持证券投资收益 | 160140.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44080146.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6569.87 |
| 减：二、费用 | 13902616.94 |
| 1.管理人报酬 | 6245281.3 |
| 2.托管费 | 780660.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6573211.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6573211.51 |
| 6.其他费用 | 131439.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83036271.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83036271.72 |
| 一、收入： | -733527.86 |
| 1.利息收入 | 326579.24 |
| 存款利息收入 | 259352.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52780761.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52649317.33 |
| 资产支持证券投资收益 | 131443.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53845697.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4829.27 |
| 减：二、费用 | 12540092.47 |
| 1.管理人报酬 | 7298878.53 |
| 2.托管费 | 912359.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3885048.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3885048.6 |
| 6.其他费用 | 258030.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13273620.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13273620.33 |
| 一、收入： | 13291901.77 |
| 1.利息收入 | 89104.73 |
| 存款利息收入 | 64178.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11907450.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11889554.88 |
| 资产支持证券投资收益 | 17896.09 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1294181.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1164.41 |
| 减：二、费用 | 2121931.07 |
| 1.管理人报酬 | 1173796.17 |
| 2.托管费 | 146724.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 652250.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 652250.38 |
| 6.其他费用 | 112992.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11169970.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11169970.7 |
| 一、收入： | 18577069.7 |
| 1.利息收入 | 14818138.95 |
| 存款利息收入 | 89856.12 |
| 债券利息收入 | 14665649.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2583514.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2583514.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6342445.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2868956.08 |
| 1.管理人报酬 | 1272167.25 |
| 2.托管费 | 159020.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26865.55 |
| 5.利息支出 | 1126207.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1126207.85 |
| 6.其他费用 | 237216.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15708113.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15708113.62 |
| 一、收入： | 8132961.48 |
| 1.利息收入 | 7923626.15 |
| 存款利息收入 | 31807.84 |
| 债券利息收入 | 7862545.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2570965.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2570965.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2780300.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1359938.08 |
| 1.管理人报酬 | 604613.79 |
| 2.托管费 | 75576.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9921.2 |
| 5.利息支出 | 528608.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 528608.12 |
| 6.其他费用 | 114958.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6773023.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6773023.4 |
| 一、收入： | 4732476.6 |
| 1.利息收入 | 16716612.72 |
| 存款利息收入 | 118080.68 |
| 债券利息收入 | 15828136.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8042515.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8042515.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3941620.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 2970265.85 |
| 1.管理人报酬 | 1535214.37 |
| 2.托管费 | 191901.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33520.04 |
| 5.利息支出 | 993535.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 993535.82 |
| 6.其他费用 | 162456.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1762210.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1762210.75 |
