富国长江经济带纯债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
40365599.77 |
| 存出保证金 |
79308.06 |
| 交易性金融资产 |
3451465942.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3451465942.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49990.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3492637589.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
909566583.18 |
| 应付证券清算款 |
302075.14 |
| 应付赎回款 |
28560505.46 |
| 应付管理人报酬 |
876880.46 |
| 应付托管费 |
109610.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
203977.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224455.99 |
| 负债合计 |
939844087.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2458024403.72 |
| 所有者权益合计 |
2552793501.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
3492637589.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137336.62 |
| 结算备付金 |
35837038.18 |
| 存出保证金 |
77286.92 |
| 交易性金融资产 |
4046368284.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4046368284.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
102172.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4082522118.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
663243268.86 |
| 应付证券清算款 |
67642.77 |
| 应付赎回款 |
258.71 |
| 应付管理人报酬 |
1178718.95 |
| 应付托管费 |
147339.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
294318.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299007.3 |
| 负债合计 |
665230555.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3260706236.04 |
| 所有者权益合计 |
3417291563.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
4082522118.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173742.89 |
| 结算备付金 |
29112984.41 |
| 存出保证金 |
84631.9 |
| 交易性金融资产 |
3262685892.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3252561505.75 |
| 资产支持证券投资 |
10124386.3 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12740327.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3304797598.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
610460512.78 |
| 应付证券清算款 |
12424721.06 |
| 应付赎回款 |
4503004.2 |
| 应付管理人报酬 |
990188.13 |
| 应付托管费 |
123773.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
267115.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206335.76 |
| 负债合计 |
628975651.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2595708570.34 |
| 所有者权益合计 |
2675821947.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
3304797598.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
409331.31 |
| 结算备付金 |
1392380.77 |
| 存出保证金 |
9165.74 |
| 交易性金融资产 |
1269135451.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1259117018.29 |
| 资产支持证券投资 |
10018432.88 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13554520.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4999000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1289499849.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
82003164.38 |
| 应付证券清算款 |
13521584.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
388275.81 |
| 应付托管费 |
48534.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
160010.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159218.54 |
| 负债合计 |
96280788.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1157037008.65 |
| 所有者权益合计 |
1193219060.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1289499849.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
192313.61 |
| 结算备付金 |
1556648.21 |
| 存出保证金 |
10880.68 |
| 交易性金融资产 |
454735917.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
454735917.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7513943.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
464009703.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
106499513.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
105754.41 |
| 应付托管费 |
13219.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30941.0 |
| 应付利息 |
38079.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
106885543.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348356006.83 |
| 所有者权益合计 |
357124159.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
464009703.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133869.98 |
| 结算备付金 |
1447091.19 |
| 存出保证金 |
28337.81 |
| 交易性金融资产 |
326465946.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
326465946.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100000.0 |
| 应收利息 |
4280131.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
332455376.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13900000.0 |
| 应付证券清算款 |
110019.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101401.92 |
| 应付托管费 |
12675.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
37658.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139752.78 |
| 负债合计 |
14307806.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309898935.3 |
| 所有者权益合计 |
318147570.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
332455376.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9167781.09 |
| 结算备付金 |
2214877.92 |
| 存出保证金 |
14827.33 |
| 交易性金融资产 |
392301766.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
392301766.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8276435.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
411975688.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110049547.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
193587.21 |
| 应付托管费 |
24198.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
49875.79 |
| 应付利息 |
56414.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
110521033.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300231194.21 |
| 所有者权益合计 |
301454654.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
411975688.21 |
