名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大睿鑫C | 1.693 | 1.24% |
英大睿鑫A | 1.7385 | 1.23% |
英大稳固增强核心一年… | 1.0116 | 0.20% |
英大稳固增强核心一年… | 1.0214 | 0.20% |
英大延福养老目标20… | 0.9888 | 0.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4781 | 1.77% |
英大现金宝B | 0.4125 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2595.48 | 1613.95 | 62.18% | 537.98 | 20.73% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2023-06-30 | 1314.41 | 800.23 | 60.88% | 266.74 | 20.29% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-12-31 | 2838.65 | 1597.18 | 56.27% | 532.39 | 18.76% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2022-06-30 | 1250.16 | 778.33 | 62.26% | 259.44 | 20.75% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2021-12-31 | 2543.00 | 1591.64 | 62.59% | 530.55 | 20.86% | 4.88 | 0.19% | 0.10 | 0.00% |
2021-06-30 | 1453.24 | 814.68 | 56.06% | 271.56 | 18.69% | 4.58 | 0.32% | 0.07 | 0.00% |
2020-12-31 | 5165.92 | 1880.86 | 36.41% | 626.95 | 12.14% | 11.44 | 0.22% | 1.02 | 0.02% |
2020-06-30 | 681.70 | 509.14 | 74.69% | 169.71 | 24.90% | 2.26 | 0.33% | 0.59 | 0.09% |