关于国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金

降低管理费率、托管费率的公告

为更好地保障基金持有人的利益，根据《国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基
金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，国寿安保基金管理有限公司（以下简称
“基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国
证券监督管理委员会备案，决定自2024年2月1日起降低国寿安保尊庆6个月持有期债券型
证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率、托管费率，同时对《基金合同》和《国寿安保尊
庆6个月持有期债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行修
订。

一、降低管理费率、托管费率

本基金管理费率由0.60%降低至0.30%，托管费率由0.10%降低至0.05%。

二、修改《基金合同》、《托管协议》部分条款

1、《基金合同》的修改内容

章节 原文条款内容 修改后条款内容

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 二、基金费用计提方法、计提标准和支付

式 方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净 本基金的管理费按前一日基金资产

值的0.60%年费率计提。管理费的计算方 净值的0.30%年费率计提。管理费的计算

法如下： 方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费

第十五部分 基金费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值

用与税收 …… ……

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净 本基金的托管费按前一日基金资产

值的0.10%的年费率计提。托管费的计算 净值的0.05%的年费率计提。托管费的计

方法如下： 算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值

…… ……

2、《托管协议》的修改内容

章节 原文条款内容 修改后条款内容

（一）基金管理费的计提比例和计提方法 （一）基金管理费的计提比例和计提方法

本基金的管理费按前一日基金资产净 本基金的管理费按前一日基金资产

值的0.60%年费率计提。管理费的计算方 净值的0.30%年费率计提。管理费的计算

法如下： 方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值

十一、基金费用 …… ……

（二）基金托管费的计提比例和计提方法 （二）基金托管费的计提比例和计提方法

本基金的托管费按前一日基金资产净 本基金的托管费按前一日基金资产

值的0.10%的年费率计提。托管费的计算 净值的0.05%的年费率计提。托管费的计

方法如下： 算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值

…… ……

上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。
本基金基金合同和托管协议的修改自2024年2月1日起生效。

对于本次基金合同和托管协议的修改内容，招募说明书及基金产品资料概要对应内容也
随之相应修改。本公司将于本公告日在本公司网站同时公布经修改后的本基金《招募说明
书》及基金产品资料概要等文件。

投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话（4009-258-258），亦可登陆本公司网
站（www.gsfunds.com.cn）了解相关情况。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司

2024年2月1日
点击查看>>  附件