| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1408221.31 |
| 1.利息收入 | 222678.95 |
| 存款利息收入 | 65932.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2830958.4 |
| 股票投资收益 | -11208338.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6795217.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1582163.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1200058.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2925385.33 |
| 1.管理人报酬 | 2069428.67 |
| 2.托管费 | 388017.84 |
| 3.销售服务费 | 242213.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 641.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 641.38 |
| 6.其他费用 | 213560.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4333606.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4333606.64 |
| 一、收入： | 1451943.0 |
| 1.利息收入 | 77092.0 |
| 存款利息收入 | 27699.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2808573.38 |
| 股票投资收益 | -1780047.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3635203.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 953417.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1433722.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1535560.62 |
| 1.管理人报酬 | 1084074.49 |
| 2.托管费 | 203264.0 |
| 3.销售服务费 | 126568.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113982.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83617.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83617.62 |
| 一、收入： | -9872017.75 |
| 1.利息收入 | 798948.55 |
| 存款利息收入 | 215737.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5574556.26 |
| 股票投资收益 | -14856204.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8363612.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 918036.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5096410.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4185320.6 |
| 1.管理人报酬 | 2610866.3 |
| 2.托管费 | 489537.43 |
| 3.销售服务费 | 323364.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 513545.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 513545.34 |
| 6.其他费用 | 229527.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14057338.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14057338.35 |
| 一、收入： | -7608853.3 |
| 1.利息收入 | 655475.03 |
| 存款利息收入 | 150705.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6295092.95 |
| 股票投资收益 | -10332284.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3525828.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 511362.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1969235.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2117352.3 |
| 1.管理人报酬 | 1384302.8 |
| 2.托管费 | 259556.74 |
| 3.销售服务费 | 175438.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 158576.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 158576.91 |
| 6.其他费用 | 129361.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9726205.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9726205.6 |
| 一、收入： | -6545456.92 |
| 1.利息收入 | 29170410.82 |
| 存款利息收入 | 1300683.34 |
| 债券利息收入 | 24883036.12 |
| 资产支持证券利息收入 | 1632864.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17137669.13 |
| 股票投资收益 | 30306573.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13464872.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -162922.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 458890.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52853536.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11407672.46 |
| 1.管理人报酬 | 7011795.76 |
| 2.托管费 | 1314711.64 |
| 3.销售服务费 | 833128.63 |
| 4.交易费用 | 1723695.85 |
| 5.利息支出 | 165705.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165705.06 |
| 6.其他费用 | 270143.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17953129.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17953129.38 |
| 一、收入： | 13872652.05 |
| 1.利息收入 | 21273565.95 |
| 存款利息收入 | 1037761.23 |
| 债券利息收入 | 18020662.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 1505152.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34618901.97 |
| 股票投资收益 | 39186713.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4616688.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -183230.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 232108.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42019815.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7895442.96 |
| 1.管理人报酬 | 4941190.66 |
| 2.托管费 | 926473.23 |
| 3.销售服务费 | 571160.16 |
| 4.交易费用 | 1118379.65 |
| 5.利息支出 | 141301.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 141301.74 |
| 6.其他费用 | 131743.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5977209.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5977209.09 |
| 一、收入： | 192298720.92 |
| 1.利息收入 | 87065913.48 |
| 存款利息收入 | 3826210.37 |
| 债券利息收入 | 68366708.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 1974703.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46983522.19 |
| 股票投资收益 | 61701865.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18854984.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4136641.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58249285.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33401470.52 |
| 1.管理人报酬 | 22744766.96 |
| 2.托管费 | 4264643.79 |
| 3.销售服务费 | 3632238.69 |
| 4.交易费用 | 2395359.72 |
| 5.利息支出 | 33787.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33787.04 |
| 6.其他费用 | 119000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158897250.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158897250.4 |
