博时恒裕持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1346582.11元 |
| 本期利润 |
-1115705.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3695746.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0727元 |
| 期末基金资产净值 |
47117753.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174970.81元 |
| 本期利润 |
-139943.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3094532.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0547元 |
| 期末基金资产净值 |
53493497.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2263407.21元 |
| 本期利润 |
-3336436.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3203818.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
58449326.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1873149.88元 |
| 本期利润 |
-2318250.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2798025.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0362元 |
| 期末基金资产净值 |
74417019.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6558152.47元 |
| 本期利润 |
-4532205.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-836688.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
87294403.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9885440.22元 |
| 本期利润 |
1190407.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6381868.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0398元 |
| 期末基金资产净值 |
166892390.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28190169.04元 |
| 本期利润 |
41908658.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7401109.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
446591394.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.92% |
