博时恒裕持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2174873.13 |
| 存出保证金 |
748529.88 |
| 交易性金融资产 |
222101179.69 |
| 股票投资 |
66947399.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
155153779.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3342784.03 |
| 应收证券清算款 |
1238799.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
69052.88 |
| 应收申购款 |
139.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233041933.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2062954.58 |
| 应付赎回款 |
26198.31 |
| 应付管理人报酬 |
157175.68 |
| 应付托管费 |
29470.44 |
| 应付销售服务费 |
18032.56 |
| 应付税费 |
4892.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390219.4 |
| 负债合计 |
2688943.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245218416.07 |
| 所有者权益合计 |
230352989.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
233041933.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4434379.32 |
| 结算备付金 |
475114.23 |
| 存出保证金 |
32834.79 |
| 交易性金融资产 |
233090824.46 |
| 股票投资 |
73566508.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
159524315.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16003183.53 |
| 应收证券清算款 |
339775.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
75161.17 |
| 应收申购款 |
1178.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254452451.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
705398.76 |
| 应付赎回款 |
20211.91 |
| 应付管理人报酬 |
167895.99 |
| 应付托管费 |
31480.5 |
| 应付销售服务费 |
19919.68 |
| 应付税费 |
12376.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226070.88 |
| 负债合计 |
1183354.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
264967683.54 |
| 所有者权益合计 |
253269097.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
254452451.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12309212.35 |
| 结算备付金 |
2435680.91 |
| 存出保证金 |
104324.44 |
| 交易性金融资产 |
274456198.1 |
| 股票投资 |
28519852.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
245936345.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1129.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
289306545.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1291478.87 |
| 应付赎回款 |
27448.02 |
| 应付管理人报酬 |
196334.27 |
| 应付托管费 |
36812.69 |
| 应付销售服务费 |
22655.25 |
| 应付税费 |
10102.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
408272.6 |
| 负债合计 |
1993104.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300221201.81 |
| 所有者权益合计 |
287313441.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
289306545.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3170171.56 |
| 结算备付金 |
3334907.95 |
| 存出保证金 |
49865.89 |
| 交易性金融资产 |
384560433.5 |
| 股票投资 |
47563976.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
336996457.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6700000.0 |
| 应收证券清算款 |
7318628.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
580.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
405134588.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7261470.03 |
| 应付赎回款 |
194698.01 |
| 应付管理人报酬 |
216452.06 |
| 应付托管费 |
40584.77 |
| 应付销售服务费 |
27579.55 |
| 应付税费 |
21403.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242836.09 |
| 负债合计 |
78005024.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336932795.46 |
| 所有者权益合计 |
327129564.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
405134588.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57634574.62 |
| 结算备付金 |
6092272.73 |
| 存出保证金 |
94671.7 |
| 交易性金融资产 |
258875338.42 |
| 股票投资 |
59847515.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199027823.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
93000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2825459.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14797.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
418537114.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22989698.55 |
| 应付赎回款 |
1192729.41 |
| 应付管理人报酬 |
274389.29 |
| 应付托管费 |
51447.99 |
| 应付销售服务费 |
34545.72 |
| 应付税费 |
10955.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224300.0 |
| 负债合计 |
24835883.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
395214332.99 |
| 所有者权益合计 |
393701231.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
418537114.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128434189.83 |
| 结算备付金 |
13835717.28 |
| 存出保证金 |
250584.2 |
| 交易性金融资产 |
665470933.27 |
| 股票投资 |
150913192.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
504566740.8 |
| 资产支持证券投资 |
9991000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10519449.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19171.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
820230046.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1700008.36 |
| 应付赎回款 |
6737962.87 |
| 应付管理人报酬 |
562297.49 |
| 应付托管费 |
105430.76 |
| 应付销售服务费 |
66303.26 |
| 应付税费 |
56761.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115916.24 |
| 负债合计 |
9495956.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
776599384.22 |
| 所有者权益合计 |
810734090.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
820230046.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23902654.0 |
| 结算备付金 |
135138588.78 |
| 存出保证金 |
3218024.58 |
| 交易性金融资产 |
2166594948.62 |
| 股票投资 |
387350348.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1676014700.0 |
| 资产支持证券投资 |
103229900.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62982486.88 |
| 应收利息 |
35735821.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15928.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2427588452.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103000000.0 |
| 应付证券清算款 |
22042156.31 |
| 应付赎回款 |
109040003.35 |
| 应付管理人报酬 |
1828767.74 |
| 应付托管费 |
342893.96 |
| 应付销售服务费 |
220354.39 |
| 应付税费 |
163748.85 |
| 应付利息 |
-13134.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
448632.0 |
| 负债合计 |
237486381.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2102807259.48 |
| 所有者权益合计 |
2190102071.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2427588452.68 |
