| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安中证新材料主题E… | 0.5028 | 4.01% |
| 平安中证新能源汽车产… | 1.4978 | 3.93% |
| 平安中证新能源汽车E… | 0.5383 | 3.68% |
| 平安中证新能源汽车E… | 0.5322 | 3.66% |
| 平安中证光伏产业ET… | 0.6736 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5663 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5511 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5511 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5263 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5215 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3624431.33 |
| 1.利息收入 | 39828.42 |
| 存款利息收入 | 21520.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4003501.76 |
| 股票投资收益 | -4459654.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2348.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 453804.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
270490.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68752.01 |
| 减：二、费用 | 768405.1 |
| 1.管理人报酬 | 347470.16 |
| 2.托管费 | 52120.42 |
| 3.销售服务费 | 85285.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283528.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4392836.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4392836.43 |
| 一、收入： | -247782.39 |
| 1.利息收入 | 35319.72 |
| 存款利息收入 | 17011.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1859063.53 |
| 股票投资收益 | -2199912.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2623.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 338225.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1507525.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68436.38 |
| 减：二、费用 | 415879.21 |
| 1.管理人报酬 | 194540.6 |
| 2.托管费 | 29181.02 |
| 3.销售服务费 | 47531.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144625.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-663661.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-663661.6 |
| 一、收入： | -5911911.85 |
| 1.利息收入 | 11042.25 |
| 存款利息收入 | 10812.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2589831.71 |
| 股票投资收益 | -3009072.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12947.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 406293.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3334952.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1830.12 |
| 减：二、费用 | 722332.63 |
| 1.管理人报酬 | 312358.13 |
| 2.托管费 | 46853.64 |
| 3.销售服务费 | 75731.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287389.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6634244.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6634244.48 |
| 一、收入： | -3410914.74 |
| 1.利息收入 | 5896.65 |
| 存款利息收入 | 5666.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1380824.74 |
| 股票投资收益 | -1640415.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 0.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 259590.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2037748.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1761.46 |
| 减：二、费用 | 350324.51 |
| 1.管理人报酬 | 149372.75 |
| 2.托管费 | 22405.87 |
| 3.销售服务费 | 35235.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143310.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3761239.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3761239.25 |
| 一、收入： | 7085872.52 |
| 1.利息收入 | 10580.09 |
| 存款利息收入 | 10568.04 |
| 债券利息收入 | 12.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9078777.37 |
| 股票投资收益 | 8614089.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8783.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 455904.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2006561.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3076.24 |
| 减：二、费用 | 1041380.74 |
| 1.管理人报酬 | 336471.4 |
| 2.托管费 | 50470.68 |
| 3.销售服务费 | 86409.1 |
| 4.交易费用 | 278368.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289661.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6044491.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6044491.78 |
| 一、收入： | 3358591.58 |
| 1.利息收入 | 5028.41 |
| 存款利息收入 | 5017.07 |
| 债券利息收入 | 11.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3879796.35 |
| 股票投资收益 | 3532807.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6442.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 340546.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-528065.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1832.15 |
| 减：二、费用 | 530667.16 |
| 1.管理人报酬 | 168727.56 |
| 2.托管费 | 25309.1 |
| 3.销售服务费 | 45385.34 |
| 4.交易费用 | 146277.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144967.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2827924.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2827924.42 |
| 一、收入： | 8661976.84 |
| 1.利息收入 | 18257.31 |
| 存款利息收入 | 10669.6 |
| 债券利息收入 | 28.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4688554.31 |
| 股票投资收益 | 3980726.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33007.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 485747.58 |
| 股利收益 | 189072.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3952086.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3079.05 |
| 减：二、费用 | 599201.69 |
| 1.管理人报酬 | 229152.26 |
| 2.托管费 | 34372.92 |
| 3.销售服务费 | 69874.2 |
| 4.交易费用 | 107706.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156347.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8062775.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8062775.15 |
