平安中证500指数增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2296209.91元 |
| 本期利润 |
-2229311.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-285711.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
14049429.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1057623.26元 |
| 本期利润 |
-368060.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1550205.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1098元 |
| 期末基金资产净值 |
15672464.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1638575.79元 |
| 本期利润 |
-3086480.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1869950.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.134元 |
| 期末基金资产净值 |
15821557.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-833961.98元 |
| 本期利润 |
-1682942.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3125283.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2447元 |
| 期末基金资产净值 |
15897372.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4229841.66元 |
| 本期利润 |
3406683.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4359706.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4174元 |
| 期末基金资产净值 |
14813919.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2079996.78元 |
| 本期利润 |
1692045.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3533426.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2157元 |
| 期末基金资产净值 |
21355132.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2598370.65元 |
| 本期利润 |
5424681.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1860357.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1191元 |
| 期末基金资产净值 |
19070623.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.07% |
