平安中证500指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
93697.08 |
| 存出保证金 |
3111.84 |
| 交易性金融资产 |
26913369.84 |
| 股票投资 |
26913369.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141199.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28986191.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
221399.55 |
| 应付管理人报酬 |
24149.84 |
| 应付托管费 |
3622.46 |
| 应付销售服务费 |
5915.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245143.67 |
| 负债合计 |
500231.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28800002.08 |
| 所有者权益合计 |
28485959.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
28986191.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2069193.43 |
| 结算备付金 |
1172725.3 |
| 存出保证金 |
2442.53 |
| 交易性金融资产 |
28318545.28 |
| 股票投资 |
28318545.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58092.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31620999.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2825.15 |
| 应付管理人报酬 |
32187.31 |
| 应付托管费 |
4828.09 |
| 应付销售服务费 |
7776.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150646.16 |
| 负债合计 |
198263.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28094206.96 |
| 所有者权益合计 |
31422735.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
31620999.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2231997.18 |
| 结算备付金 |
57492.91 |
| 存出保证金 |
3364.34 |
| 交易性金融资产 |
29509922.4 |
| 股票投资 |
29499921.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10000.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46185.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6691.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31855653.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25746.6 |
| 应付管理人报酬 |
27326.59 |
| 应付托管费 |
4098.97 |
| 应付销售服务费 |
6904.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180918.52 |
| 负债合计 |
244995.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27693932.75 |
| 所有者权益合计 |
31610657.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
31855653.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2532737.86 |
| 结算备付金 |
14726.85 |
| 存出保证金 |
4492.87 |
| 交易性金融资产 |
30634034.09 |
| 股票投资 |
30631833.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2200.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110986.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33296978.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
554.99 |
| 应付赎回款 |
183756.6 |
| 应付管理人报酬 |
26292.52 |
| 应付托管费 |
3943.88 |
| 应付销售服务费 |
6451.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171452.34 |
| 负债合计 |
392451.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26292326.83 |
| 所有者权益合计 |
32904527.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
33296978.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2951674.01 |
| 结算备付金 |
168956.09 |
| 存出保证金 |
14630.35 |
| 交易性金融资产 |
29713351.55 |
| 股票投资 |
29713351.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38332.78 |
| 应收利息 |
332.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123611.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33010889.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
69373.24 |
| 应付管理人报酬 |
26832.32 |
| 应付托管费 |
4024.82 |
| 应付销售服务费 |
6068.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135000.0 |
| 负债合计 |
296113.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22964539.43 |
| 所有者权益合计 |
32714776.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
33010889.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
489703.04 |
| 结算备付金 |
2868.62 |
| 存出保证金 |
3167.86 |
| 交易性金融资产 |
35689317.86 |
| 股票投资 |
35684717.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5357894.28 |
| 应收利息 |
385.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79164.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41622502.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3374652.79 |
| 应付管理人报酬 |
42357.65 |
| 应付托管费 |
6353.66 |
| 应付销售服务费 |
14526.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192151.28 |
| 负债合计 |
3705765.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29014631.25 |
| 所有者权益合计 |
37916737.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
41622502.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1977966.29 |
| 结算备付金 |
4576.89 |
| 存出保证金 |
10364.22 |
| 交易性金融资产 |
33728996.58 |
| 股票投资 |
33726996.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32461.3 |
| 应收利息 |
190.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54242.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35808798.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
399732.83 |
| 应付管理人报酬 |
29737.74 |
| 应付托管费 |
4460.69 |
| 应付销售服务费 |
8259.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135000.0 |
| 负债合计 |
594338.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28808591.79 |
| 所有者权益合计 |
35214459.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
35808798.28 |
