名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4426 | 1.51% |
万家全球成长一年持有… | 0.4497 | 1.51% |
万家优选积极三个月持… | 0.9818 | 0.74% |
万家优选积极三个月持… | 0.9798 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5585 | 2.01% |
万家天添宝B | 0.5136 | 2.00% |
万家货币D | 0.5058 | 1.97% |
万家货币B | 0.5058 | 1.97% |
万家日日薪B | 0.5123 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2552.59 | 1078.23 | 42.24% | 150.95 | 5.91% | -- | -- | 50.16 | 1.97% |
2023-06-30 | 1609.77 | 644.90 | 40.06% | 90.29 | 5.61% | -- | -- | 32.02 | 1.99% |
2022-12-31 | 4446.55 | 2089.04 | 46.98% | 292.47 | 6.58% | -- | -- | 128.12 | 2.88% |
2022-06-30 | 1823.09 | 838.08 | 45.97% | 117.33 | 6.44% | -- | -- | 45.22 | 2.48% |
2021-12-31 | 868.66 | 359.59 | 41.40% | 50.34 | 5.80% | 11.29 | 1.30% | 1.71 | 0.20% |
2021-06-30 | 297.90 | 128.79 | 43.23% | 18.03 | 6.05% | 4.51 | 1.51% | 1.09 | 0.37% |
2020-12-31 | 263.44 | 152.75 | 57.98% | 21.39 | 8.12% | 4.84 | 1.84% | 14.92 | 5.66% |