万家民瑞祥和6个月持有期债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2125038.62元 |
| 本期利润 |
3565157.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3138711.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0348元 |
| 期末基金资产净值 |
94503311.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2097771.87元 |
| 本期利润 |
2948567.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4813165.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
146756322.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8366663.26元 |
| 本期利润 |
6512091.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7226634.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
328186808.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2630716.94元 |
| 本期利润 |
2194112.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9201558.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
646049663.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
254292.06元 |
| 本期利润 |
263190.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14127.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
4116456.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121465.14元 |
| 本期利润 |
115821.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4139.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
5839109.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
350187.65元 |
| 本期利润 |
390513.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110306.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
11531833.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
