名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银港股通医药混合发… | 0.8535 | 3.43% |
中银港股通医药混合发… | 0.8516 | 3.42% |
中银创新医疗混合C | 1.1818 | 3.41% |
中银创新医疗混合A | 1.1964 | 3.41% |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 239.40 | 189.28 | 79.06% | 31.55 | 13.18% | -- | -- | 1.77 | 0.74% |
2023-06-30 | 146.53 | 117.06 | 79.88% | 19.51 | 13.31% | -- | -- | 1.13 | 0.77% |
2022-12-31 | 323.20 | 260.77 | 80.68% | 43.46 | 13.45% | -- | -- | 1.17 | 0.36% |
2022-06-30 | 163.26 | 132.22 | 80.99% | 22.04 | 13.50% | -- | -- | 0.17 | 0.11% |
2021-12-31 | 426.20 | 292.11 | 68.54% | 48.68 | 11.42% | 69.16 | 16.23% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 170.58 | 124.65 | 73.07% | 20.77 | 12.18% | 19.84 | 11.63% | -- | -- |