中银成长优选股票A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
390885.27 |
| 存出保证金 |
91835.83 |
| 交易性金融资产 |
93219337.25 |
| 股票投资 |
87791079.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5428257.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79585.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96668936.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
873920.65 |
| 应付赎回款 |
18146.8 |
| 应付管理人报酬 |
95765.62 |
| 应付托管费 |
15960.9 |
| 应付销售服务费 |
857.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337093.62 |
| 负债合计 |
1341744.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120590929.39 |
| 所有者权益合计 |
95327191.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
96668936.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1586501.02 |
| 结算备付金 |
1214541.14 |
| 存出保证金 |
138552.61 |
| 交易性金融资产 |
155812786.55 |
| 股票投资 |
146914291.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8898494.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
523254.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10023.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159285659.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
275044.84 |
| 应付赎回款 |
100980.92 |
| 应付管理人报酬 |
191209.31 |
| 应付托管费 |
31868.22 |
| 应付销售服务费 |
1427.48 |
| 应付税费 |
0.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
780291.08 |
| 负债合计 |
1380821.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163692509.25 |
| 所有者权益合计 |
157904837.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
159285659.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14720001.87 |
| 结算备付金 |
779009.74 |
| 存出保证金 |
137789.04 |
| 交易性金融资产 |
143902217.25 |
| 股票投资 |
134637825.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9264391.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2819908.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5527248.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167886175.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5233931.09 |
| 应付赎回款 |
72595.12 |
| 应付管理人报酬 |
190253.52 |
| 应付托管费 |
31708.98 |
| 应付销售服务费 |
1091.6 |
| 应付税费 |
4.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
647724.34 |
| 负债合计 |
6177308.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177598048.29 |
| 所有者权益合计 |
161708866.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
167886175.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11791755.64 |
| 结算备付金 |
156655.63 |
| 存出保证金 |
39636.97 |
| 交易性金融资产 |
183195975.64 |
| 股票投资 |
172910488.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10285486.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2135172.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
176904.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197496101.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4070885.95 |
| 应付赎回款 |
418331.72 |
| 应付管理人报酬 |
221450.34 |
| 应付托管费 |
36908.38 |
| 应付销售服务费 |
1098.6 |
| 应付税费 |
1.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345507.57 |
| 负债合计 |
5094183.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172867104.66 |
| 所有者权益合计 |
192401917.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
197496101.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34592182.78 |
| 结算备付金 |
273064.08 |
| 存出保证金 |
124520.25 |
| 交易性金融资产 |
184408338.92 |
| 股票投资 |
184403154.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5184.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8239.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
183830.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219590175.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
353821.8 |
| 应付赎回款 |
1259680.79 |
| 应付管理人报酬 |
262505.53 |
| 应付托管费 |
43750.94 |
| 应付销售服务费 |
0.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44655.01 |
| 负债合计 |
2079757.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180492549.23 |
| 所有者权益合计 |
217510417.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
219590175.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166431206.8 |
| 结算备付金 |
7236984.65 |
| 存出保证金 |
41387.63 |
| 交易性金融资产 |
120798691.76 |
| 股票投资 |
120798691.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
781056.88 |
| 应收利息 |
40592.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1262689.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
296592610.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6092064.86 |
| 应付管理人报酬 |
371284.53 |
| 应付托管费 |
61880.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68120.86 |
| 负债合计 |
6729857.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275148616.47 |
| 所有者权益合计 |
289862752.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
296592610.25 |
