| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8535 | 3.43% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8516 | 3.42% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1818 | 3.41% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1964 | 3.41% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14181074.72 |
| 1.利息收入 | 53463.39 |
| 存款利息收入 | 53463.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17719020.32 |
| 股票投资收益 | -19514538.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 436448.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1359069.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3284229.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200252.44 |
| 减：二、费用 | 2393959.8 |
| 1.管理人报酬 | 1892779.08 |
| 2.托管费 | 315463.2 |
| 3.销售服务费 | 17700.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168015.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16575034.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16575034.52 |
| 一、收入： | 11116385.13 |
| 1.利息收入 | 23766.81 |
| 存款利息收入 | 23766.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4150908.77 |
| 股票投资收益 | 2875852.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 201303.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1073753.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6748331.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193377.6 |
| 减：二、费用 | 1465310.04 |
| 1.管理人报酬 | 1170555.17 |
| 2.托管费 | 195092.54 |
| 3.销售服务费 | 11302.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88358.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9651075.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9651075.09 |
| 一、收入： | -46655633.93 |
| 1.利息收入 | 137156.75 |
| 存款利息收入 | 137156.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14097918.17 |
| 股票投资收益 | -15074724.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134547.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 842258.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32818979.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124107.11 |
| 减：二、费用 | 3232036.2 |
| 1.管理人报酬 | 2607744.46 |
| 2.托管费 | 434624.16 |
| 3.销售服务费 | 11665.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49887670.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49887670.13 |
| 一、收入： | -16476377.75 |
| 1.利息收入 | 101727.18 |
| 存款利息收入 | 101727.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13403264.38 |
| 股票投资收益 | -14060495.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4637.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 652593.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3233676.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58836.22 |
| 减：二、费用 | 1632572.32 |
| 1.管理人报酬 | 1322154.61 |
| 2.托管费 | 220359.11 |
| 3.销售服务费 | 1715.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88343.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18108950.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18108950.07 |
| 一、收入： | 50796568.74 |
| 1.利息收入 | 1077855.04 |
| 存款利息收入 | 777001.77 |
| 债券利息收入 | 0.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23901353.75 |
| 股票投资收益 | 23503143.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 398210.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25212695.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
604664.91 |
| 减：二、费用 | 4261977.76 |
| 1.管理人报酬 | 2921089.48 |
| 2.托管费 | 486848.27 |
| 3.销售服务费 | 0.04 |
| 4.交易费用 | 691639.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46534590.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46534590.98 |
| 一、收入： | 17232277.75 |
| 1.利息收入 | 838952.61 |
| 存款利息收入 | 538100.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96344.57 |
| 股票投资收益 | -17964.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 114309.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16166204.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130775.8 |
| 减：二、费用 | 1705800.71 |
| 1.管理人报酬 | 1246452.23 |
| 2.托管费 | 207742.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 198389.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53217.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15526477.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15526477.04 |
