| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈科技30混合 | 2.368 | 4.32% |
| 宝盈泛沿海混合 | 0.4373 | 4.17% |
| 宝盈转型动力混合C | 0.9574 | 4.12% |
| 宝盈转型动力混合A | 0.9668 | 4.12% |
| 宝盈成长精选混合C | 0.6494 | 3.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5118 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4463 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5000910.93 |
| 存出保证金 | 57014.48 |
| 交易性金融资产 | 243320020.08 |
| 股票投资 | 25593067.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 217726952.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 248450675.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 87109991.3 |
| 应付证券清算款 | 63194.66 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 135471.83 |
| 应付托管费 | 27094.36 |
| 应付销售服务费 | 887.91 |
| 应付税费 | 16280.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206955.52 |
| 负债合计 | 87559875.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160822180.84 |
| 所有者权益合计 | 160890799.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 248450675.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 956627.95 |
| 结算备付金 | 5398743.22 |
| 存出保证金 | 32094.97 |
| 交易性金融资产 | 371119629.37 |
| 股票投资 | 90405402.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 280714226.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1203849.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 378710944.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 65980241.73 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 256856.55 |
| 应付托管费 | 51371.31 |
| 应付销售服务费 | 1360.42 |
| 应付税费 | 32821.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259554.77 |
| 负债合计 | 66582206.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 302179583.13 |
| 所有者权益合计 | 312128738.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 378710944.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 271840.06 |
| 结算备付金 | 2618622.22 |
| 存出保证金 | 133919.3 |
| 交易性金融资产 | 459443771.47 |
| 股票投资 | 93761750.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 365682020.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9534414.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 472002567.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 155026218.07 |
| 应付证券清算款 | 8089227.7 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 264110.25 |
| 应付托管费 | 52822.07 |
| 应付销售服务费 | 1401.54 |
| 应付税费 | 38148.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 315287.74 |
| 负债合计 | 163787215.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 302179583.13 |
| 所有者权益合计 | 308215351.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 472002567.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29996754.46 |
| 结算备付金 | 1729754.94 |
| 存出保证金 | 100440.51 |
| 交易性金融资产 | 1175365233.21 |
| 股票投资 | 273896932.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 901468300.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9626512.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1216818695.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 300236097.11 |
| 应付证券清算款 | 14429274.49 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 728142.06 |
| 应付托管费 | 145628.43 |
| 应付销售服务费 | 4247.39 |
| 应付税费 | 105349.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 564492.66 |
| 负债合计 | 316213231.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 822048451.07 |
| 所有者权益合计 | 900605464.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1216818695.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1675371.98 |
| 结算备付金 | 1980469.61 |
| 存出保证金 | 83132.82 |
| 交易性金融资产 | 1281138199.8 |
| 股票投资 | 150650713.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1130487486.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3478340.72 |
| 应收利息 | 18838306.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1307193821.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 394999109.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 774995.7 |
| 应付托管费 | 154999.16 |
| 应付销售服务费 | 4529.56 |
| 应付税费 | 94473.46 |
| 应付利息 | 104709.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189000.0 |
| 负债合计 | 396692563.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 822048451.07 |
| 所有者权益合计 | 910501258.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1307193821.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22872348.86 |
| 结算备付金 | 2054692.47 |
| 存出保证金 | 141590.18 |
| 交易性金融资产 | 597497120.36 |
| 股票投资 | 102538985.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 494958134.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8746796.37 |
| 应收利息 | 5660694.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12653876.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 649627119.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15000000.0 |
| 应付证券清算款 | 21699895.96 |
| 应付赎回款 | 15670653.13 |
| 应付管理人报酬 | 497812.58 |
| 应付托管费 | 99562.54 |
| 应付销售服务费 | 9873.34 |
| 应付税费 | 18591.3 |
| 应付利息 | 4167.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98260.15 |
| 负债合计 | 53590174.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 540650021.02 |
| 所有者权益合计 | 596036945.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 649627119.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66816962.37 |
| 结算备付金 | 3676534.5 |
| 存出保证金 | 92493.51 |
| 交易性金融资产 | 780131318.4 |
| 股票投资 | 140459515.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 639671802.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 771080.67 |
| 应收利息 | 9138458.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 860626847.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 207999650.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 539329.5 |
| 应付托管费 | 107865.91 |
| 应付销售服务费 | 13521.0 |
| 应付税费 | 54383.04 |
| 应付利息 | 179023.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 209613107.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 604231252.37 |
| 所有者权益合计 | 651013740.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 860626847.68 |
