| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.7951 | 1.61% |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.8103 | 1.61% |
| 宝盈基础产业混合A | 0.7469 | 1.59% |
| 宝盈基础产业混合C | 0.7349 | 1.58% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.8955 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5114 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4458 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -160760.56元 |
| 本期利润 | -70772.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36165.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0135元 |
| 期末基金资产净值 | 2635848.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5973.73元 |
| 本期利润 | 43814.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83026.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0205元 |
| 期末基金资产净值 | 4132163.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -375360.3元 |
| 本期利润 | -502239.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39212.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0097元 |
| 期末基金资产净值 | 4088348.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -379004.01元 |
| 本期利润 | -170262.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 755241.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0625元 |
| 期末基金资产净值 | 13131340.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0867元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1692551.58元 |
| 本期利润 | 946352.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1134245.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0939元 |
| 期末基金资产净值 | 13301602.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1719575.75元 |
| 本期利润 | 913193.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1104549.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.096元 |
| 期末基金资产净值 | 12631798.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1962327.23元 |
| 本期利润 | 2852828.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0752元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1962327.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0517元 |
| 期末基金资产净值 | 40795669.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0752元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.52% |
