长城恒泰养老2040三年混合FOF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
340684.99元 |
| 本期利润 |
1587969.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-717730.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0264元 |
| 期末基金资产净值 |
27277246.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1904310.79元 |
| 本期利润 |
-1810685.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1534653.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0574元 |
| 期末基金资产净值 |
25187654.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1124959.89元 |
| 本期利润 |
-712402.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-429959.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
26162110.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
791034.8元 |
| 本期利润 |
188141.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
291534.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
26685961.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
212277.85元 |
| 本期利润 |
495473.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
275177.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
26587928.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59427.56元 |
| 本期利润 |
94997.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59427.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
25058131.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.38% |
